南方中证通用航空主题ETF (159283.sz ) 通用航空 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何典鸿高兴坤基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-08-15总资产规模2.59亿元 (2026-07-23) 基金场内规模2.59亿元 (2026-07-23) 基金净值0.8095元 (2026-07-24) 收盘价格0.8110元 (2026-07-24) 收盘价涨跌幅-2.87%成交金额605.00万元收盘价溢价率0.19%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-19.31% (5949 / 6135) |
| 相关基金: | 联接基金: 南方中证通用航空主题ETF发起联接(025692) 、南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
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南方中证通用航空主题ETF(159283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8110元 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-07-23 | 0.8350元 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-07-22 | 0.8200元 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-07-21 | 0.8330元 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-07-20 | 0.8170元 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-07-17 | 0.8230元 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-07-16 | 0.8610元 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-07-15 | 0.8710元 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-07-14 | 0.8800元 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-07-13 | 0.9140元 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-10 | 1.0110元 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-09 | 0.9350元 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-08 | 0.9110元 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-07-07 | 0.9290元 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-06 | 0.9620元 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-03 | 0.9890元 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-02 | 0.9490元 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-01 | 0.9690元 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-30 | 0.9630元 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-29 | 0.9200元 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-06-26 | 0.9250元 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-06-25 | 0.9290元 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-06-24 | 0.9400元 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-06-23 | 0.9370元 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-22 | 0.9710元 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-18 | 0.9840元 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-17 | 0.9780元 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-16 | 0.9820元 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-15 | 0.9870元 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-12 | 0.9870元 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-11 | 0.9550元 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-10 | 0.9650元 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-06-09 | 0.9840元 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-08 | 0.9750元 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-05 | 1.0140元 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-04 | 0.9800元 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-03 | 0.9970元 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-02 | 0.9910元 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-01 | 0.9970元 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-29 | 1.0020元 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-28 | 1.0580元 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-27 | 1.0520元 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-26 | 1.0700元 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-25 | 1.0980元 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-22 | 1.0870元 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-21 | 1.0830元 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-20 | 1.1020元 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-19 | 1.1150元 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-18 | 1.1170元 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-15 | 1.1110元 | 1.1105元 | 1.1105元 |