南方中证通用航空主题ETF (159283.sz ) 通用航空 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何典鸿高兴坤基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-08-15总资产规模2.50亿元 (2026-07-24) 基金场内规模2.50亿元 (2026-07-24) 基金净值0.8095元 (2026-07-24) 收盘价格0.8110元 (2026-07-24) 收盘价涨跌幅-2.87%成交金额605.00万元收盘价溢价率0.19%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-19.31% (5947 / 6139) |
| 相关基金: | 联接基金: 南方中证通用航空主题ETF发起联接(025692) 、南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
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南方中证通用航空主题ETF(159283) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |