南方中证通用航空主题ETF (159283.sz ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何典鸿高兴坤基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-08-15总资产规模3.09亿元 (2026-04-16) 基金场内规模3.09亿元 (2026-04-16) 基金净值1.1493元 (2026-04-17) 收盘价格1.1520元 (2026-04-17) 收盘价涨跌幅0.96%成交金额745.00万元收盘价溢价率0.23%成立以来分红再投入年化收益率14.56% (1904 / 5786) |
| 相关基金: | 联接基金: 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 、南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
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南方中证通用航空主题ETF(159283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1520元 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-16 | 1.1410元 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-15 | 1.1350元 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-14 | 1.1350元 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-13 | 1.1080元 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-10 | 1.1010元 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-09 | 1.0940元 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-08 | 1.1120元 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-07 | 1.0620元 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-03 | 1.0620元 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-02 | 1.0830元 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-01 | 1.1020元 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-31 | 1.1020元 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-30 | 1.1040元 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-27 | 1.0840元 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-26 | 1.0860元 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-25 | 1.0990元 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-24 | 1.0790元 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-23 | 1.0610元 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-20 | 1.1100元 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-19 | 1.1470元 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-18 | 1.1720元 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-17 | 1.1480元 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-16 | 1.1760元 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-13 | 1.1800元 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-12 | 1.2170元 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-03-11 | 1.2450元 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-10 | 1.2620元 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-03-09 | 1.2510元 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-06 | 1.2630元 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-05 | 1.2580元 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-03-04 | 1.2480元 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-03 | 1.2290元 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-02 | 1.3210元 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-02-27 | 1.2770元 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-02-26 | 1.2750元 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-02-25 | 1.2600元 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-02-24 | 1.2340元 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-02-13 | 1.2270元 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-02-12 | 1.2300元 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-02-11 | 1.2340元 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-02-10 | 1.2450元 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-02-09 | 1.2600元 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-02-06 | 1.2400元 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-02-05 | 1.2590元 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-02-04 | 1.2720元 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-02-03 | 1.2790元 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-02-02 | 1.2260元 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-01-30 | 1.2440元 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-29 | 1.2650元 | 1.2651元 | 1.2651元 |