富国创业板人工智能ETF (159246.sz ) 创业板人工智能 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-07-04总资产规模29.97亿元 (2026-04-02) 基金场内规模29.97亿元 (2026-04-02) 基金净值0.9795元 (2026-04-02) 收盘价格0.9890元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅1.02%成交金额7,000.00万元收盘价溢价率0.03%基金经理殷钦怡管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率96.06% (4 / 5766) 融资融券余额占场内资产规模比例0.41% (融资余额1,220.50万元融券余额0元2026-04-02) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 、富国创业板人工智能ETF发起式联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国创业板人工智能ETF(159246) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |