南方中证全指自由现金流ETF (159232.sz ) 中证现金流 (季度) 南方基金管理股份有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-04-25总资产规模20.75亿元 (2026-01-09) 基金场内规模20.75亿元 (2026-01-09) 基金净值1.2880元 (2026-01-09) 收盘价格1.2880元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅0.63%成交金额1.64亿元收盘价溢价率0%基金经理潘水洋高兴坤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-03) 持仓换手率651.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.05% (811 / 5560) 融资融券余额占场内资产规模比例2.38% (融资余额4,928.69万元融券余额0元2026-01-08) |
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南方中证全指自由现金流ETF(159232) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 南方中证全指自由现金流ETF |
| 场内简称 | 现金流ETF南方 |
| 基金主代码 | 159232 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2025-04-23 |
| 总份额 | 6.69亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。主要投资策略包括：完全复制策略、替代策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略等。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。 本基金标的指数为中证全指自由现金流指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 |
| 上市日期 | 2025-04-30 |