南方中证全指自由现金流ETF (159232.sz ) 中证现金流 (季度) 南方基金管理股份有限公司融申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-04-25总资产规模23.89亿元 (2026-10-09) 基金场内规模23.89亿元 (2026-10-09) 基金净值1.1649元 (2026-10-09) 收盘价格1.1660元 (2026-10-09) 收盘价涨跌幅0.69%成交金额1.74亿元收盘价溢价率0.09%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率296.87% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例2.21% (融资余额5,279.62万元融券余额0元2026-10-08) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (1046 / 6373) |
| 相关基金: | 联接基金: 南方中证全指自由现金流ETF联接A 、南方中证全指自由现金流ETF联接C |
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南方中证全指自由现金流ETF(159232) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 南方中证全指自由现金流ETF | 8.18% | 2.07% | -3.89% | 0.81% | -7.45% | -9.38% | 9.05% | 0.44% | -5.24% | 1.24% | -- | -- | -5.72% | 4.96% |
| 中证现金流 | 7.93% | 2.04% | -4.08% | 0.76% | -7.78% | -10.80% | 7.70% | -0.48% | -6.05% | 1.31% | -- | -- | -10.68% | ||
| 2025 | 南方中证全指自由现金流ETF | -- | -- | -- | -0.93% | 4.58% | 0.22% | 4.31% | 8.16% | 0.20% | 4.68% | 0.30% | 3.65% | 27.74% | 13.45% |
| 中证现金流 | -3.52% | -4.53% | 3.76% | -3.10% | 4.32% | -1.65% | 3.59% | 7.58% | 0.14% | 4.04% | 0.20% | 3.38% | 14.29% | ||
| 2024 | 南方中证全指自由现金流ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.82% | -1.82% |