南方中证全指自由现金流ETF (159232.sz ) 中证现金流 (季度) 南方基金管理股份有限公司融申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-04-25总资产规模44.34亿元 (2026-05-15) 基金场内规模44.34亿元 (2026-05-15) 基金净值1.2774元 (2026-05-18) 收盘价格1.2760元 (2026-05-18) 收盘价涨跌幅-0.78%成交金额3.39亿元折价率0.11%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 持仓换手率651.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.83% (847 / 5892) 融资融券余额占场内资产规模比例1.59% (融资余额7,052.61万元融券余额0元2026-05-15) |
| 相关基金: | 联接基金: 南方中证全指自由现金流ETF联接(025958) 、南方中证全指自由现金流ETF联接C |
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南方中证全指自由现金流ETF(159232) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.48亿 | 99.88% |
| (其中) 股票 | 40.48亿 | 99.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 485.64万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 1,025.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.49亿 | 60.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.38亿 | 10.80% |
| 采矿业 | 4.02亿 | 9.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.22亿 | 7.96% |
| 租赁和商务服务业 | 1.72亿 | 4.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.32亿 | 3.26% |
| 批发和零售业 | 7,483.46万 | 1.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,450.81万 | 0.60% |
| 住宿和餐饮业 | 1,480.92万 | 0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,457.62万 | 0.36% |
| 教育 | 294.93万 | 0.07% |
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