南方中证全指自由现金流ETF (159232.sz ) 中证现金流 (季度) 南方基金管理股份有限公司融申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-04-25总资产规模23.89亿元 (2026-10-09) 基金场内规模23.89亿元 (2026-10-09) 基金净值1.1649元 (2026-10-09) 收盘价格1.1660元 (2026-10-09) 收盘价涨跌幅0.69%成交金额1.74亿元收盘价溢价率0.09%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率296.87% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例2.21% (融资余额5,279.62万元融券余额0元2026-10-08) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (1046 / 6373) |
| 相关基金: | 联接基金: 南方中证全指自由现金流ETF联接A 、南方中证全指自由现金流ETF联接C |
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南方中证全指自由现金流ETF(159232) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.50亿 | 99.35% |
| (其中) 股票 | 24.50亿 | 99.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 110.61万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 110.61万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,484.45万 | 0.60% |
| 4 | 其他资产 | 850.00 | 0% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.77亿 | 72.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.96亿 | 7.93% |
| 采矿业 | 1.18亿 | 4.79% |
| 批发和零售业 | 1.07亿 | 4.32% |
| 租赁和商务服务业 | 1.04亿 | 4.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,673.05万 | 2.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,998.96万 | 1.22% |
| 住宿和餐饮业 | 1,770.52万 | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,584.85万 | 0.64% |
| 卫生和社会工作 | 1,308.99万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 440.21万 | 0.18% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 126.41万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.001% |
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