南方中证全指自由现金流ETF (159232.sz ) 中证现金流 (季度) 南方基金管理股份有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-04-25总资产规模40.78亿元 (2026-03-30) 基金场内规模40.78亿元 (2026-03-30) 基金净值1.3455元 (2026-03-30) 收盘价格1.3340元 (2026-03-31) 收盘价涨跌幅-0.89%成交金额2.05亿元收盘价溢价率0.11%基金经理潘水洋高兴坤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 持仓换手率651.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.89% (323 / 5757) 融资融券余额占场内资产规模比例1.39% (融资余额5,624.04万元融券余额0元2026-03-30) |
| 备注 (6): | 双击编辑备注 |
南方中证全指自由现金流ETF(159232) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.12亿 | 99.62% |
| (其中) 股票 | 18.12亿 | 99.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 696.08万 | 0.38% |
| 3 | 其他资产 | 1.39万 | 0.0008% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.53亿 | 68.87% |
| 采矿业 | 1.90亿 | 10.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.57亿 | 8.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,539.45万 | 4.14% |
| 租赁和商务服务业 | 5,912.37万 | 3.25% |
| 批发和零售业 | 3,731.25万 | 2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,391.22万 | 0.76% |
| 住宿和餐饮业 | 787.59万 | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 685.79万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 576.44万 | 0.32% |
| 建筑业 | 428.80万 | 0.24% |
| 教育 | 163.16万 | 0.09% |
加载中......