易方达国证自由现金流ETF (159222.sz ) 自由现金流 (季度) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理张泽峰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-04-11总资产规模21.89亿元 (2026-05-14) 基金场内规模21.89亿元 (2026-05-14) 基金净值1.3805元 (2026-05-14) 收盘价格1.3630元 (2026-05-15) 收盘价涨跌幅-1.30%成交金额1.03亿元折价率0.08%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率493.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.42% (699 / 5864) 融资融券余额占场内资产规模比例1.69% (融资余额3,699.15万元融券余额0元2026-05-14) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达国证自由现金流ETF联接(024566) 、易方达国证自由现金流ETF联接C |
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易方达国证自由现金流ETF(159222) - 历史基金收盘价数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3630元 | -- | -- |
| 2026-05-14 | 1.3810元 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-05-13 | 1.4000元 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-05-12 | 1.3940元 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-11 | 1.4020元 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-08 | 1.3950元 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-07 | 1.3980元 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-05-06 | 1.4110元 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-04-30 | 1.4070元 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-29 | 1.4140元 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-28 | 1.3900元 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-27 | 1.3850元 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-04-24 | 1.3880元 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-04-23 | 1.3920元 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-22 | 1.3940元 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-04-21 | 1.3910元 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-20 | 1.3930元 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-17 | 1.3990元 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-04-16 | 1.4100元 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-04-15 | 1.3980元 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-04-14 | 1.4050元 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-04-13 | 1.4060元 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-04-10 | 1.4120元 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-04-09 | 1.4030元 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-04-08 | 1.4070元 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-04-07 | 1.3790元 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-04-03 | 1.3760元 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-02 | 1.3890元 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-04-01 | 1.4000元 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-31 | 1.3890元 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-03-30 | 1.4010元 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-03-27 | 1.3960元 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-26 | 1.3910元 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-03-25 | 1.4020元 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-03-24 | 1.3820元 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-03-23 | 1.3700元 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-03-20 | 1.4010元 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-19 | 1.4150元 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-03-18 | 1.4400元 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-03-17 | 1.4470元 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-16 | 1.4610元 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-03-13 | 1.4830元 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-03-12 | 1.4960元 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-03-11 | 1.4890元 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-03-10 | 1.4760元 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-03-09 | 1.4810元 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-03-06 | 1.4770元 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-03-05 | 1.4740元 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-03-04 | 1.4570元 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-03-03 | 1.4760元 | 1.4678元 | 1.4678元 |