易方达国证自由现金流ETF (159222.sz ) 自由现金流 (季度) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理张泽峰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-04-11总资产规模21.56亿元 (2026-05-15) 基金场内规模21.56亿元 (2026-05-15) 基金净值1.3448元 (2026-05-18) 收盘价格1.3470元 (2026-05-18) 收盘价涨跌幅-1.17%成交金额9,254.00万元收盘价溢价率0.16%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率493.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.89% (763 / 5892) 融资融券余额占场内资产规模比例1.76% (融资余额3,798.75万元融券余额0元2026-05-15) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达国证自由现金流ETF联接(024566) 、易方达国证自由现金流ETF联接C |
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易方达国证自由现金流ETF(159222) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |