易方达国证自由现金流ETF (159222.sz ) 自由现金流 (季度) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理张泽峰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-04-11总资产规模21.89亿元 (2026-05-14) 基金场内规模21.89亿元 (2026-05-14) 基金净值1.3642元 (2026-05-15) 收盘价格1.3630元 (2026-05-15) 收盘价涨跌幅-1.30%成交金额1.03亿元折价率0.09%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率493.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.87% (719 / 5876) 融资融券余额占场内资产规模比例1.69% (融资余额3,699.15万元融券余额0元2026-05-14) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达国证自由现金流ETF联接(024566) 、易方达国证自由现金流ETF联接C |
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易方达国证自由现金流ETF(159222) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.03亿 | 99.65% |
| (其中) 股票 | 19.03亿 | 99.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 658.39万 | 0.34% |
| 3 | 其他资产 | 14.95万 | 0.008% |
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