招商中证卫星产业ETF (159218.sz ) 卫星产业 (半年) 招商基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-05-16总资产规模36.64亿元 (2026-04-03) 基金场内规模36.64亿元 (2026-04-03) 基金净值1.6289元 (2026-04-03) 收盘价格1.6280元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-1.21%成交金额1.58亿元折价率0.06%基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 持仓换手率97.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率63.35% (32 / 5765) 融资融券余额占场内资产规模比例5.65% (融资余额2.07亿元融券余额0元2026-04-02) |
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招商中证卫星产业ETF(159218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6280元 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-04-02 | 1.6480元 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-04-01 | 1.6950元 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-03-31 | 1.7000元 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-03-30 | 1.6960元 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-03-27 | 1.6600元 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-03-26 | 1.6570元 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-03-25 | 1.6830元 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-03-24 | 1.6610元 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-03-23 | 1.6340元 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-03-20 | 1.7250元 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-03-19 | 1.7800元 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-03-18 | 1.8080元 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-03-17 | 1.7420元 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-03-16 | 1.8010元 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-03-13 | 1.8170元 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-03-12 | 1.8700元 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-03-11 | 1.9070元 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-03-10 | 1.9420元 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-03-09 | 1.9080元 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-03-06 | 1.9220元 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-03-05 | 1.9220元 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-03-04 | 1.8910元 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-03-03 | 1.8700元 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-03-02 | 2.0420元 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2026-02-27 | 1.9620元 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-02-26 | 1.9440元 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-02-25 | 1.9150元 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-02-24 | 1.8670元 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-02-13 | 1.8710元 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-02-12 | 1.8880元 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-02-11 | 1.8930元 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-02-10 | 1.9170元 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-02-09 | 1.9500元 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-02-06 | 1.9000元 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-02-05 | 1.9320元 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-02-04 | 1.9730元 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-02-03 | 2.0120元 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-02-02 | 1.9260元 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-01-30 | 1.9660元 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-01-29 | 1.9940元 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-01-28 | 2.0250元 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2026-01-27 | 2.0650元 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-01-26 | 2.0540元 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-01-23 | 2.2320元 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-01-22 | 2.0290元 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2026-01-21 | 1.9640元 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-01-20 | 1.9750元 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-01-19 | 2.0660元 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-01-16 | 2.0510元 | 2.0557元 | 2.0557元 |