港股通创新药ETF工银 (159217.sz ) 港股通创新药 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-03-28总资产规模52.32亿元 (2026-01-21) 基金场内规模52.32亿元 (2026-01-21) 基金净值1.3571元 (2026-01-21) 收盘价格1.3410元 (2026-01-21) 收盘价涨跌幅-0.45%成交金额3.58亿元折价率1.19%基金经理刘伟琳焦文龙管理费用率0.40%管托费用率0.07% (2025-11-28) 持仓换手率111.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.04% (625 / 5586) 融资融券余额占场内资产规模比例0.41% (融资余额2,151.90万元融券余额0元2026-01-20) |
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港股通创新药ETF工银(159217) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 港股通创新药ETF工银 | 7.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.48% | -- |
| 港股通创新药 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2025 | 港股通创新药ETF工银 | -- | -- | -- | 1.83% | 9.80% | 10.72% | 26.81% | 1.18% | 0.51% | -11.63% | 2.70% | -12.66% | -- | -- |
| 港股通创新药 | -1.77% | 18.98% | 10.02% | 2.36% | 11.24% | 11.17% | 26.96% | 0.76% | -0.27% | -11.65% | 3.02% | -11.91% | 66.52% | ||
| 2024 | 港股通创新药ETF工银 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通创新药 | -24.22% | 12.73% | -- | -- | -3.99% | -2.69% | 4.22% | 5.36% | 24.83% | -9.36% | 0.09% | -2.46% | -10.50% | ||
| 2023 | 港股通创新药ETF工银 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通创新药 | 11.19% | -12.83% | -8.94% | 1.89% | -14.28% | -6.74% | 10.76% | -7.89% | 0.74% | 10.90% | 2.04% | -7.68% | -22.80% | ||
| 2022 | 港股通创新药ETF工银 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通创新药 | -19.48% | 0.13% | -8.09% | -10.67% | -0.37% | 19.24% | -7.59% | -5.43% | -22.32% | 4.04% | 20.13% | 11.49% | -25.60% | ||
| 2021 | 港股通创新药ETF工银 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通创新药 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.43% | -17.98% | -20.79% |