天弘国证港股通科技ETF (159128.sz ) 港股通科技 (季度) 天弘基金管理有限公司融申 | 基金经理沙川洪明华基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-10-31总资产规模14.11亿元 (2026-07-03) 基金场内规模14.11亿元 (2026-07-03) 基金净值0.6878元 (2026-07-03) 收盘价格0.6840元 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅1.79%成交金额9,007.00万元折价率0.55%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率56.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-31.22% (6068 / 6086) 融资融券余额占场内资产规模比例0.24% (融资余额337.55万元融券余额0元2026-07-02) |
| 相关基金: | 联接基金: 天弘国证港股通科技ETF联接(024885) 、天弘国证港股通科技ETF联接C |
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天弘国证港股通科技ETF(159128) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 天弘国证港股通科技ETF |
| 场内简称 | 港股科技ETF天弘 |
| 基金主代码 | 159128 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2025-10-31 |
| 总份额 | 27.99亿 份 (2026-03-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 |
| 投资策略 | 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金的投资策略还包括：股票投资策略、港股投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。 |
| 业绩比较基准 | 国证港股通科技指数收益率（经估值汇率调整）。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |