天弘国证港股通科技ETF (159128.sz ) 港股通科技 (季度) 天弘基金管理有限公司融申 | 基金经理沙川洪明华基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-10-31总资产规模14.11亿元 (2026-07-03) 基金场内规模14.11亿元 (2026-07-03) 基金净值0.7003元 (2026-07-06) 收盘价格0.6930元 (2026-07-06) 收盘价涨跌幅1.32%成交金额8,498.00万元折价率1.04%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率56.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-29.97% (6065 / 6086) 融资融券余额占场内资产规模比例0.27% (融资余额381.99万元融券余额0元2026-07-03) |
| 相关基金: | 联接基金: 天弘国证港股通科技ETF联接(024885) 、天弘国证港股通科技ETF联接C |
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天弘国证港股通科技ETF(159128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 86.13万元 | 0.50% | 17.23万元 | 0.10% |
| 2025-11-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |