富国上证科创板人工智能ETF (589380.sh ) 科创AI (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-20总资产规模1.83亿元 (2025-12-29) 基金场内规模1.83亿元 (2025-12-29) 基金净值1.3695元 (2025-12-29) 收盘价格1.3840元 (2025-12-30) 收盘价涨跌幅0.95%成交金额804.00万元折价率0.08%基金经理殷钦怡管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率36.94% (376 / 5479) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 、富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
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富国上证科创板人工智能ETF(589380) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金简称 | 富国上证科创板人工智能ETF |
| 场内简称 | 科创AIETF富国 |
| 基金主代码 | 589380 |
| 运作方式 | 契约型，交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2025-06-20 |
| 总份额 | 1.48亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。 |
| 业绩比较基准 | 上证科创板人工智能指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |