富国上证科创板人工智能ETF (589380.sh ) 科创AI (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-20总资产规模1.60亿元 (2026-06-04) 基金场内规模1.60亿元 (2026-06-04) 基金净值1.6396元 (2026-06-04) 收盘价格1.6350元 (2026-06-04) 收盘价涨跌幅-1.09%成交金额875.00万元折价率0.28%管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率63.94% (203 / 5940) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国上证科创板人工智能ETF联接(024763) 、富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
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富国上证科创板人工智能ETF(589380) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |