富国上证科创板50成份ETF (588940.sh ) 科创50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-05-23总资产规模4.72亿元 (2025-12-15) 基金场内规模4.72亿元 (2025-12-15) 基金净值1.3510元 (2025-12-15) 收盘价格1.3530元 (2025-12-15) 收盘价涨跌幅-2.10%成交金额1,589.00万元收盘价溢价率0.15%基金经理金泽宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率35.09% (325 / 5469) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国上证科创板50成份ETF联接A 、富国上证科创板50成份ETF联接C |
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富国上证科创板50成份ETF(588940) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.68亿 | 99.77% |
| (其中) 股票 | 4.68亿 | 99.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 106.01万 | 0.23% |
| 3 | 其他资产 | 4.09万 | 0.009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.66亿 | 78.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01亿 | 21.62% |
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