广发上证科创板人工智能ETF (588760.sh ) 科创AI (季度) 广发基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-01-17总资产规模26.69亿元 (2025-12-12) 基金场内规模26.69亿元 (2025-12-12) 基金净值0.7277元 (2025-12-12) 收盘价格0.7260元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅2.25%成交金额2.56亿元折价率0.23%基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率58.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.77% (211 / 5465) 融资融券余额占场内资产规模比例3.96% (融资余额1.06亿元融券余额0元2025-12-12) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 、广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
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广发上证科创板人工智能ETF(588760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.7260元 | 0.7277元 | 1.4554元 |
| 2025-12-11 | 0.7100元 | 0.7083元 | 1.4166元 |
| 2025-12-10 | 0.7250元 | 0.7251元 | 1.4502元 |
| 2025-12-09 | 0.7230元 | 0.7231元 | 1.4462元 |
| 2025-12-08 | 0.7280元 | 0.7281元 | 1.4562元 |
| 2025-12-05 | 0.7180元 | 0.7173元 | 1.4346元 |
| 2025-12-04 | 0.7160元 | 0.7155元 | 1.4310元 |
| 2025-12-03 | 0.7100元 | 0.7105元 | 1.4210元 |
| 2025-12-02 | 0.7210元 | 0.7204元 | 1.4408元 |
| 2025-12-01 | 0.7330元 | 0.7335元 | 1.4670元 |
| 2025-11-28 | 0.7210元 | 0.7221元 | 1.4442元 |
| 2025-11-27 | 0.7150元 | 0.7157元 | 1.4314元 |
| 2025-11-26 | 0.7190元 | 0.7190元 | 1.4380元 |
| 2025-11-25 | 0.7130元 | 0.7117元 | 1.4234元 |
| 2025-11-24 | 0.6970元 | 0.6981元 | 1.3962元 |
| 2025-11-21 | 0.6870元 | 0.6873元 | 1.3746元 |
| 2025-11-20 | 0.7060元 | 0.7051元 | 1.4102元 |
| 2025-11-19 | 0.7120元 | 0.7109元 | 1.4218元 |
| 2025-11-18 | 0.7180元 | 0.7174元 | 1.4348元 |
| 2025-11-17 | 0.7100元 | 0.7104元 | 1.4208元 |
| 2025-11-14 | 0.7070元 | 0.7052元 | 1.4104元 |
| 2025-11-13 | 0.7260元 | 0.7249元 | 1.4498元 |
| 2025-11-12 | 0.7150元 | 0.7141元 | 1.4282元 |
| 2025-11-11 | 0.7190元 | 0.7188元 | 1.4376元 |
| 2025-11-10 | 0.7310元 | 0.7310元 | 1.4620元 |
| 2025-11-07 | 0.7390元 | 0.7384元 | 1.4768元 |
| 2025-11-06 | 0.7570元 | 0.7561元 | 1.5122元 |
| 2025-11-05 | 0.7360元 | 0.7367元 | 1.4734元 |
| 2025-11-04 | 0.7440元 | 0.7442元 | 1.4884元 |
| 2025-11-03 | 0.7610元 | 0.7607元 | 1.5214元 |
| 2025-10-31 | 0.7680元 | 0.7678元 | 1.5356元 |
| 2025-10-30 | 0.7830元 | 0.7819元 | 1.5638元 |
| 2025-10-29 | 0.7960元 | 0.7946元 | 1.5892元 |
| 2025-10-28 | 0.7940元 | 0.7939元 | 1.5878元 |
| 2025-10-27 | 0.7990元 | 0.7980元 | 1.5960元 |
| 2025-10-24 | 0.7900元 | 0.7904元 | 1.5808元 |
| 2025-10-23 | 0.7580元 | 0.7578元 | 1.5156元 |
| 2025-10-22 | 0.7600元 | 0.7596元 | 1.5192元 |
| 2025-10-21 | 0.7590元 | 0.7585元 | 1.5170元 |
| 2025-10-20 | 0.7360元 | 0.7364元 | 1.4728元 |
| 2025-10-17 | 0.7330元 | 0.7316元 | 1.4632元 |
| 2025-10-16 | 0.7630元 | 0.7626元 | 1.5252元 |
| 2025-10-15 | 0.7730元 | 0.7722元 | 1.5444元 |
| 2025-10-14 | 0.7660元 | 0.7638元 | 1.5276元 |
| 2025-10-13 | 0.7990元 | 0.7980元 | 1.5960元 |
| 2025-10-10 | 0.8000元 | 0.7972元 | 1.5944元 |
| 2025-10-09 | 0.8490元 | 0.8481元 | 1.6962元 |
| 2025-09-30 | 0.8320元 | 0.8312元 | 1.6624元 |
| 2025-09-29 | 0.8060元 | 0.8060元 | 1.6120元 |
| 2025-09-26 | 0.7990元 | 0.7972元 | 1.5944元 |