广发上证科创板人工智能ETF (588760.sh ) 科创AI (季度) 广发基金管理有限公司融申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-01-17总资产规模18.40亿元 (2026-06-05) 基金场内规模18.40亿元 (2026-06-05) 基金净值0.8477元 (2026-06-05) 收盘价格0.8490元 (2026-06-05) 收盘价涨跌幅-2.97%成交金额2.33亿元收盘价溢价率0.15%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-06) 持仓换手率41.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率45.87% (383 / 5966) 融资融券余额占场内资产规模比例3.72% (融资余额6,843.54万元融券余额0元2026-06-05) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接(024245) 、广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
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广发上证科创板人工智能ETF(588760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8490元 | 0.8477元 | 1.6954元 |
| 2026-06-04 | 0.8750元 | 0.8732元 | 1.7464元 |
| 2026-06-03 | 0.8780元 | 0.8778元 | 1.7556元 |
| 2026-06-02 | 0.8600元 | 0.8601元 | 1.7202元 |
| 2026-06-01 | 0.8520元 | 0.8510元 | 1.7020元 |
| 2026-05-29 | 0.8740元 | 0.8755元 | 1.7510元 |
| 2026-05-28 | 0.9230元 | 0.9238元 | 1.8476元 |
| 2026-05-27 | 0.9200元 | 0.9196元 | 1.8392元 |
| 2026-05-26 | 0.9470元 | 0.9466元 | 1.8932元 |
| 2026-05-25 | 0.9710元 | 0.9710元 | 1.9420元 |
| 2026-05-22 | 0.9480元 | 0.9464元 | 1.8928元 |
| 2026-05-21 | 0.9290元 | 0.9294元 | 1.8588元 |
| 2026-05-20 | 0.9650元 | 0.9638元 | 1.9276元 |
| 2026-05-19 | 0.9630元 | 0.9617元 | 1.9234元 |
| 2026-05-18 | 0.9230元 | 0.9221元 | 1.8442元 |
| 2026-05-15 | 0.9000元 | 0.9024元 | 1.8048元 |
| 2026-05-14 | 0.9240元 | 0.9241元 | 1.8482元 |
| 2026-05-13 | 0.9500元 | 0.9507元 | 1.9014元 |
| 2026-05-12 | 0.9210元 | 0.9213元 | 1.8426元 |
| 2026-05-11 | 0.9290元 | 0.9295元 | 1.8590元 |
| 2026-05-08 | 0.8990元 | 0.9003元 | 1.8006元 |
| 2026-05-07 | 0.9120元 | 0.9120元 | 1.8240元 |
| 2026-05-06 | 0.8840元 | 0.8870元 | 1.7740元 |
| 2026-04-30 | 0.8450元 | 0.8463元 | 1.6926元 |
| 2026-04-29 | 0.7970元 | 0.7977元 | 1.5954元 |
| 2026-04-28 | 0.7870元 | 0.7867元 | 1.5734元 |
| 2026-04-27 | 0.8070元 | 0.8063元 | 1.6126元 |
| 2026-04-24 | 0.7910元 | 0.7904元 | 1.5808元 |
| 2026-04-23 | 0.7910元 | 0.7922元 | 1.5844元 |
| 2026-04-22 | 0.8060元 | 0.8078元 | 1.6156元 |
| 2026-04-21 | 0.7920元 | 0.7909元 | 1.5818元 |
| 2026-04-20 | 0.8040元 | 0.8036元 | 1.6072元 |
| 2026-04-17 | 0.7840元 | 0.7837元 | 1.5674元 |
| 2026-04-16 | 0.7810元 | 0.7815元 | 1.5630元 |
| 2026-04-15 | 0.7710元 | 0.7708元 | 1.5416元 |
| 2026-04-14 | 0.7750元 | 0.7757元 | 1.5514元 |
| 2026-04-13 | 0.7580元 | 0.7588元 | 1.5176元 |
| 2026-04-10 | 0.7570元 | 0.7565元 | 1.5130元 |
| 2026-04-09 | 0.7460元 | 0.7457元 | 1.4914元 |
| 2026-04-08 | 0.7550元 | 0.7549元 | 1.5098元 |
| 2026-04-07 | 0.7060元 | 0.7057元 | 1.4114元 |
| 2026-04-03 | 0.7000元 | 0.6998元 | 1.3996元 |
| 2026-04-02 | 0.6990元 | 0.6986元 | 1.3972元 |
| 2026-04-01 | 0.7240元 | 0.7237元 | 1.4474元 |
| 2026-03-31 | 0.6970元 | 0.6962元 | 1.3924元 |
| 2026-03-30 | 0.7090元 | 0.7100元 | 1.4200元 |
| 2026-03-27 | 0.7180元 | 0.7176元 | 1.4352元 |
| 2026-03-26 | 0.7100元 | 0.7109元 | 1.4218元 |
| 2026-03-25 | 0.7270元 | 0.7272元 | 1.4544元 |
| 2026-03-24 | 0.7160元 | 0.7155元 | 1.4310元 |