广发上证科创板人工智能ETF (588760.sh ) 科创AI (季度) 广发基金管理有限公司融申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-01-17总资产规模18.75亿元 (2026-07-10) 基金场内规模18.75亿元 (2026-07-10) 基金净值0.9240元 (2026-07-10) 收盘价格0.9260元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅-3.04%成交金额4.33亿元收盘价溢价率0.22%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-06) 持仓换手率41.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率50.86% (380 / 6108) 融资融券余额占场内资产规模比例3.18% (融资余额5,965.40万元融券余额0元2026-07-10) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接(024245) 、广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
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广发上证科创板人工智能ETF(588760) - 历史基金收盘价数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9260元 | 0.9240元 | 1.8480元 |
| 2026-07-09 | 0.9550元 | 0.9568元 | 1.9136元 |
| 2026-07-08 | 0.8970元 | 0.8978元 | 1.7956元 |
| 2026-07-07 | 0.8920元 | 0.8928元 | 1.7856元 |
| 2026-07-06 | 0.8940元 | 0.8951元 | 1.7902元 |
| 2026-07-03 | 0.9090元 | 0.9073元 | 1.8146元 |
| 2026-07-02 | 0.9090元 | 0.9053元 | 1.8106元 |
| 2026-07-01 | 0.9700元 | 0.9701元 | 1.9402元 |
| 2026-06-30 | 0.9920元 | 0.9910元 | 1.9820元 |
| 2026-06-29 | 0.9430元 | 0.9452元 | 1.8904元 |
| 2026-06-26 | 0.9080元 | 0.9093元 | 1.8186元 |
| 2026-06-25 | 0.9400元 | 0.9421元 | 1.8842元 |
| 2026-06-24 | 0.9110元 | 0.9124元 | 1.8248元 |
| 2026-06-23 | 0.8830元 | 0.8819元 | 1.7638元 |
| 2026-06-22 | 0.9070元 | 0.9063元 | 1.8126元 |
| 2026-06-18 | 0.9090元 | 0.9066元 | 1.8132元 |
| 2026-06-17 | 0.8680元 | 0.8682元 | 1.7364元 |
| 2026-06-16 | 0.8490元 | 0.8487元 | 1.6974元 |
| 2026-06-15 | 0.8400元 | 0.8387元 | 1.6774元 |
| 2026-06-12 | 0.8040元 | 0.8016元 | 1.6032元 |
| 2026-06-11 | 0.8040元 | 0.8043元 | 1.6086元 |
| 2026-06-10 | 0.8230元 | 0.8229元 | 1.6458元 |
| 2026-06-09 | 0.8500元 | 0.8485元 | 1.6970元 |
| 2026-06-08 | 0.8250元 | 0.8256元 | 1.6512元 |
| 2026-06-05 | 0.8490元 | 0.8477元 | 1.6954元 |
| 2026-06-04 | 0.8750元 | 0.8732元 | 1.7464元 |
| 2026-06-03 | 0.8780元 | 0.8778元 | 1.7556元 |
| 2026-06-02 | 0.8600元 | 0.8601元 | 1.7202元 |
| 2026-06-01 | 0.8520元 | 0.8510元 | 1.7020元 |
| 2026-05-29 | 0.8740元 | 0.8755元 | 1.7510元 |
| 2026-05-28 | 0.9230元 | 0.9238元 | 1.8476元 |
| 2026-05-27 | 0.9200元 | 0.9196元 | 1.8392元 |
| 2026-05-26 | 0.9470元 | 0.9466元 | 1.8932元 |
| 2026-05-25 | 0.9710元 | 0.9710元 | 1.9420元 |
| 2026-05-22 | 0.9480元 | 0.9464元 | 1.8928元 |
| 2026-05-21 | 0.9290元 | 0.9294元 | 1.8588元 |
| 2026-05-20 | 0.9650元 | 0.9638元 | 1.9276元 |
| 2026-05-19 | 0.9630元 | 0.9617元 | 1.9234元 |
| 2026-05-18 | 0.9230元 | 0.9221元 | 1.8442元 |
| 2026-05-15 | 0.9000元 | 0.9024元 | 1.8048元 |
| 2026-05-14 | 0.9240元 | 0.9241元 | 1.8482元 |
| 2026-05-13 | 0.9500元 | 0.9507元 | 1.9014元 |
| 2026-05-12 | 0.9210元 | 0.9213元 | 1.8426元 |
| 2026-05-11 | 0.9290元 | 0.9295元 | 1.8590元 |
| 2026-05-08 | 0.8990元 | 0.9003元 | 1.8006元 |
| 2026-05-07 | 0.9120元 | 0.9120元 | 1.8240元 |
| 2026-05-06 | 0.8840元 | 0.8870元 | 1.7740元 |
| 2026-04-30 | 0.8450元 | 0.8463元 | 1.6926元 |
| 2026-04-29 | 0.7970元 | 0.7977元 | 1.5954元 |
| 2026-04-28 | 0.7870元 | 0.7867元 | 1.5734元 |