嘉实上证科创板生物医药ETF (588700.sh ) 科创生物 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-12-29总资产规模2.58亿元 (2025-12-19) 基金场内规模2.58亿元 (2025-12-19) 基金净值1.0723元 (2025-12-19) 收盘价格1.0700元 (2025-12-19) 收盘价涨跌幅1.42%成交金额2,428.00万元折价率0.21%基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率34.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (3718 / 5465) |
| 相关基金: | 联接基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 、嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
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嘉实上证科创板生物医药ETF(588700) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.72亿 | 99.35% |
| (其中) 股票 | 2.72亿 | 99.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 175.86万 | 0.64% |
| 3 | 其他资产 | 1.93万 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.58亿 | 94.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,366.64万 | 4.99% |
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