华安上证科创板芯片ETF (588290.sh ) 科创芯片 (季度) 华安基金管理有限公司融申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-09-30总资产规模46.17亿元 (2026-05-22) 基金场内规模46.17亿元 (2026-05-22) 基金净值3.5614元 (2026-05-22) 收盘价格3.5650元 (2026-05-22) 收盘价涨跌幅2.03%成交金额6.53亿元收盘价溢价率0.10%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 持仓换手率25.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.70% (511 / 5914) 融资融券余额占场内资产规模比例1.75% (融资余额8,077.96万元融券余额0元2026-05-22) |
| 相关基金: | 联接基金: 华安上证科创板芯片ETF发起式联接(017559) 、华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安上证科创板芯片ETF(588290) - 历史基金收盘价数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.5650元 | 3.5614元 | 3.5614元 |
| 2026-05-21 | 3.4940元 | 3.4932元 | 3.4932元 |
| 2026-05-20 | 3.6790元 | 3.6778元 | 3.6778元 |
| 2026-05-19 | 3.5170元 | 3.5141元 | 3.5141元 |
| 2026-05-18 | 3.3820元 | 3.3791元 | 3.3791元 |
| 2026-05-15 | 3.3570元 | 3.3568元 | 3.3568元 |
| 2026-05-14 | 3.4130元 | 3.4131元 | 3.4131元 |
| 2026-05-13 | 3.4870元 | 3.4880元 | 3.4880元 |
| 2026-05-12 | 3.3920元 | 3.3940元 | 3.3940元 |
| 2026-05-11 | 3.3570元 | 3.3518元 | 3.3518元 |
| 2026-05-08 | 3.1720元 | 3.1703元 | 3.1703元 |
| 2026-05-07 | 3.2600元 | 3.2616元 | 3.2616元 |
| 2026-05-06 | 3.1980元 | 3.1979元 | 3.1979元 |
| 2026-04-30 | 3.0230元 | 3.0203元 | 3.0203元 |
| 2026-04-29 | 2.8390元 | 2.8405元 | 2.8405元 |
| 2026-04-28 | 2.8320元 | 2.8341元 | 2.8341元 |
| 2026-04-27 | 2.8790元 | 2.8742元 | 2.8742元 |
| 2026-04-24 | 2.7470元 | 2.7494元 | 2.7494元 |
| 2026-04-23 | 2.6810元 | 2.6811元 | 2.6811元 |
| 2026-04-22 | 2.7200元 | 2.7218元 | 2.7218元 |
| 2026-04-21 | 2.6570元 | 2.6556元 | 2.6556元 |
| 2026-04-20 | 2.6880元 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-04-17 | 2.6440元 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-04-16 | 2.6210元 | 2.6227元 | 2.6227元 |
| 2026-04-15 | 2.5930元 | 2.5941元 | 2.5941元 |
| 2026-04-14 | 2.5950元 | 2.5969元 | 2.5969元 |
| 2026-04-13 | 2.5380元 | 2.5375元 | 2.5375元 |
| 2026-04-10 | 2.5150元 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2026-04-09 | 2.4700元 | 2.4697元 | 2.4697元 |
| 2026-04-08 | 2.4660元 | 2.4629元 | 2.4629元 |
| 2026-04-07 | 2.3140元 | 2.3131元 | 2.3131元 |
| 2026-04-03 | 2.2670元 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-04-02 | 2.2620元 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-04-01 | 2.3300元 | 2.3295元 | 2.3295元 |
| 2026-03-31 | 2.2500元 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2026-03-30 | 2.3250元 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2026-03-27 | 2.3360元 | 2.3352元 | 2.3352元 |
| 2026-03-26 | 2.3160元 | 2.3165元 | 2.3165元 |
| 2026-03-25 | 2.3610元 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2026-03-24 | 2.3040元 | 2.3048元 | 2.3048元 |
| 2026-03-23 | 2.2500元 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-03-20 | 2.3600元 | 2.3622元 | 2.3622元 |
| 2026-03-19 | 2.3880元 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2026-03-18 | 2.4460元 | 2.4478元 | 2.4478元 |
| 2026-03-17 | 2.3990元 | 2.3961元 | 2.3961元 |
| 2026-03-16 | 2.4690元 | 2.4693元 | 2.4693元 |
| 2026-03-13 | 2.4250元 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2026-03-12 | 2.4560元 | 2.4563元 | 2.4563元 |
| 2026-03-11 | 2.4900元 | 2.4892元 | 2.4892元 |
| 2026-03-10 | 2.5300元 | 2.5301元 | 2.5301元 |