华安上证科创板芯片ETF (588290.sh ) 科创芯片 (季度) 华安基金管理有限公司融申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-09-30总资产规模47.30亿元 (2026-10-09) 基金场内规模47.30亿元 (2026-10-09) 基金净值0.9988元 (2026-10-09) 收盘价格0.9990元 (2026-10-09) 收盘价涨跌幅-0.30%成交金额2.39亿元收盘价溢价率0.02%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 持仓换手率31.45% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例2.12% (融资余额1.00亿元融券余额0元2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率31.34% (251 / 6373) |
| 相关基金: | 联接基金: 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 、华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
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华安上证科创板芯片ETF(588290) - 基金份额
最后更新于：2026-10-09
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.15元 | 57.05亿 | 49.69亿元 | -- |
| 2026-06-30 | 4.79元 | 61.62亿 | 12.86亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.25元 | 36.04亿 | 16.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.29元 | 35.82亿 | 15.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.50元 | 37.90亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 24.87亿 | 16.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 23.68亿 | 15.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 24.54亿 | 17.19亿元 | -- |