华安上证科创板芯片ETF (588290.sh ) 科创芯片 (季度) 华安基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-09-30总资产规模37.13亿元 (2026-01-13) 基金场内规模37.13亿元 (2026-01-13) 基金净值2.4813元 (2026-01-13) 收盘价格2.5480元 (2026-01-14) 收盘价涨跌幅2.78%成交金额3.67亿元收盘价溢价率0.09%基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 持仓换手率25.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.84% (737 / 5562) 融资融券余额占场内资产规模比例2.46% (融资余额8,776.80万元融券余额347.06万元2026-01-13) |
| 相关基金: | 联接基金: 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 、华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
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华安上证科创板芯片ETF(588290) - 基金份额
最后更新于：2026-01-13
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.50元 | 37.90亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 24.87亿 | 16.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 23.68亿 | 15.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 24.54亿 | 17.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 11.53亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 8.46亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.81亿 | 9.66亿元 | -- |