华安上证科创板芯片ETF (588290.sh ) 科创芯片 (季度) 华安基金管理有限公司融申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-09-30总资产规模61.10亿元 (2026-07-09) 基金场内规模61.10亿元 (2026-07-09) 基金净值4.7310元 (2026-07-09) 收盘价格4.4750元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅-6.58%成交金额7.21亿元收盘价溢价率1.63%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率50.94% (398 / 6091) 融资融券余额占场内资产规模比例1.58% (融资余额9,676.61万元融券余额0元2026-07-09) |
| 相关基金: | 联接基金: 华安上证科创板芯片ETF发起式联接(017559) 、华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
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华安上证科创板芯片ETF(588290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.4750元 | -- | -- |
| 2026-07-09 | 4.7900元 | 4.7310元 | 4.7310元 |
| 2026-07-08 | 4.3940元 | 4.3480元 | 4.3480元 |
| 2026-07-07 | 4.3260元 | 4.2958元 | 4.2958元 |
| 2026-07-06 | 4.2980元 | 4.2768元 | 4.2768元 |
| 2026-07-03 | 4.2470元 | 4.2321元 | 4.2321元 |
| 2026-07-02 | 4.2950元 | 4.2658元 | 4.2658元 |
| 2026-07-01 | 4.6820元 | 4.6610元 | 4.6610元 |
| 2026-06-30 | 4.8310元 | 4.7905元 | 4.7905元 |
| 2026-06-29 | 4.6160元 | 4.5942元 | 4.5942元 |
| 2026-06-26 | 4.3850元 | 4.3812元 | 4.3812元 |
| 2026-06-25 | 4.4460元 | 4.4378元 | 4.4378元 |
| 2026-06-24 | 4.2790元 | 4.2653元 | 4.2653元 |
| 2026-06-23 | 4.0830元 | 4.0788元 | 4.0788元 |
| 2026-06-22 | 4.1340元 | 4.1264元 | 4.1264元 |
| 2026-06-18 | 4.0310元 | 4.0271元 | 4.0271元 |
| 2026-06-17 | 3.8600元 | 3.8613元 | 3.8613元 |
| 2026-06-16 | 3.6560元 | 3.6540元 | 3.6540元 |
| 2026-06-15 | 3.6200元 | 3.6172元 | 3.6172元 |
| 2026-06-12 | 3.4170元 | 3.4111元 | 3.4111元 |
| 2026-06-11 | 3.4610元 | 3.4570元 | 3.4570元 |
| 2026-06-10 | 3.4050元 | 3.4028元 | 3.4028元 |
| 2026-06-09 | 3.4080元 | 3.4057元 | 3.4057元 |
| 2026-06-08 | 3.2290元 | 3.2327元 | 3.2327元 |
| 2026-06-05 | 3.3770元 | 3.3758元 | 3.3758元 |
| 2026-06-04 | 3.5450元 | 3.5468元 | 3.5468元 |
| 2026-06-03 | 3.5020元 | 3.4924元 | 3.4924元 |
| 2026-06-02 | 3.3760元 | 3.3754元 | 3.3754元 |
| 2026-06-01 | 3.2950元 | 3.2974元 | 3.2974元 |
| 2026-05-29 | 3.5080元 | 3.5135元 | 3.5135元 |
| 2026-05-28 | 3.7160元 | 3.7153元 | 3.7153元 |
| 2026-05-27 | 3.6280元 | 3.6269元 | 3.6269元 |
| 2026-05-26 | 3.7310元 | 3.7290元 | 3.7290元 |
| 2026-05-25 | 3.8180元 | 3.8112元 | 3.8112元 |
| 2026-05-22 | 3.5650元 | 3.5614元 | 3.5614元 |
| 2026-05-21 | 3.4940元 | 3.4932元 | 3.4932元 |
| 2026-05-20 | 3.6790元 | 3.6778元 | 3.6778元 |
| 2026-05-19 | 3.5170元 | 3.5141元 | 3.5141元 |
| 2026-05-18 | 3.3820元 | 3.3791元 | 3.3791元 |
| 2026-05-15 | 3.3570元 | 3.3568元 | 3.3568元 |
| 2026-05-14 | 3.4130元 | 3.4131元 | 3.4131元 |
| 2026-05-13 | 3.4870元 | 3.4880元 | 3.4880元 |
| 2026-05-12 | 3.3920元 | 3.3940元 | 3.3940元 |
| 2026-05-11 | 3.3570元 | 3.3518元 | 3.3518元 |
| 2026-05-08 | 3.1720元 | 3.1703元 | 3.1703元 |
| 2026-05-07 | 3.2600元 | 3.2616元 | 3.2616元 |
| 2026-05-06 | 3.1980元 | 3.1979元 | 3.1979元 |
| 2026-04-30 | 3.0230元 | 3.0203元 | 3.0203元 |
| 2026-04-29 | 2.8390元 | 2.8405元 | 2.8405元 |
| 2026-04-28 | 2.8320元 | 2.8341元 | 2.8341元 |