华安上证科创板芯片ETF (588290.sh ) 科创芯片 (季度) 华安基金管理有限公司融申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-09-30总资产规模46.77亿元 (2026-10-13) 基金场内规模46.77亿元 (2026-10-13) 基金净值0.9766元 (2026-10-13) 收盘价格0.9400元 (2026-10-14) 收盘价涨跌幅-3.69%成交金额1.35亿元折价率0.12%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 持仓换手率31.45% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例2.19% (融资余额1.02亿元融券余额0元2026-10-13) 成立以来分红再投入年化收益率30.52% (218 / 6375) |
| 相关基金: | 联接基金: 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 、华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
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华安上证科创板芯片ETF(588290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9400元 | -- | -- |
| 2026-10-13 | 0.9760元 | 0.9766元 | 2.9298元 |
| 2026-10-12 | 0.9760元 | 0.9766元 | 2.9298元 |
| 2026-10-09 | 0.9990元 | 0.9988元 | 2.9964元 |
| 2026-10-08 | 1.0020元 | 1.0032元 | 3.0096元 |
| 2026-09-30 | 1.0580元 | 1.0577元 | 3.1731元 |
| 2026-09-29 | 1.0940元 | 1.0937元 | 3.2811元 |
| 2026-09-28 | 1.0830元 | 1.0844元 | 3.2532元 |
| 2026-09-24 | 1.1350元 | 1.1351元 | 3.4053元 |
| 2026-09-23 | 1.1630元 | 1.1628元 | 3.4884元 |
| 2026-09-22 | 1.1660元 | 1.1658元 | 3.4974元 |
| 2026-09-21 | 1.1610元 | 1.1609元 | 3.4827元 |
| 2026-09-18 | 1.1580元 | 1.1583元 | 3.4749元 |
| 2026-09-17 | 1.1170元 | 1.1171元 | 3.3513元 |
| 2026-09-16 | 1.1250元 | 1.1229元 | 3.3687元 |
| 2026-09-15 | 1.0690元 | 1.0700元 | 3.2100元 |
| 2026-09-14 | 1.0500元 | 1.0496元 | 3.1488元 |
| 2026-09-11 | 1.0660元 | 1.0684元 | 3.2052元 |
| 2026-09-10 | 1.0820元 | 1.0832元 | 3.2496元 |
| 2026-09-09 | 1.0900元 | 1.0901元 | 3.2703元 |
| 2026-09-08 | 1.0970元 | 1.0968元 | 3.2904元 |
| 2026-09-07 | 1.1140元 | 1.1148元 | 3.3444元 |
| 2026-09-04 | 1.0820元 | 1.0794元 | 3.2382元 |
| 2026-09-03 | 1.1110元 | 1.1109元 | 3.3327元 |
| 2026-09-02 | 1.1150元 | 1.1162元 | 3.3486元 |
| 2026-09-01 | 1.1360元 | 1.1359元 | 3.4077元 |
| 2026-08-31 | 1.1670元 | 1.1701元 | 3.5103元 |
| 2026-08-28 | 1.1490元 | 1.1482元 | 3.4446元 |
| 2026-08-27 | 1.1770元 | 1.1763元 | 3.5289元 |
| 2026-08-26 | 1.1260元 | 1.1256元 | 3.3768元 |
| 2026-08-25 | 1.1060元 | 1.1066元 | 3.3198元 |
| 2026-08-24 | 1.1100元 | 1.1108元 | 3.3324元 |
| 2026-08-21 | 3.4410元 | 1.1480元 | 3.4440元 |
| 2026-08-20 | 3.4350元 | 3.4393元 | 3.4393元 |
| 2026-08-19 | 3.4530元 | 3.4584元 | 3.4584元 |
| 2026-08-18 | 3.7400元 | 3.7420元 | 3.7420元 |
| 2026-08-17 | 3.7330元 | 3.7349元 | 3.7349元 |
| 2026-08-14 | 3.5540元 | 3.5562元 | 3.5562元 |
| 2026-08-13 | 3.5350元 | 3.5411元 | 3.5411元 |
| 2026-08-12 | 3.5820元 | 3.5818元 | 3.5818元 |
| 2026-08-11 | 3.5090元 | 3.5088元 | 3.5088元 |
| 2026-08-10 | 3.5720元 | 3.5697元 | 3.5697元 |
| 2026-08-07 | 3.5690元 | 3.5760元 | 3.5760元 |
| 2026-08-06 | 3.4610元 | 3.4660元 | 3.4660元 |
| 2026-08-05 | 3.4210元 | 3.4242元 | 3.4242元 |
| 2026-08-04 | 3.2240元 | 3.2268元 | 3.2268元 |
| 2026-08-03 | 3.0610元 | 3.0645元 | 3.0645元 |
| 2026-07-31 | 3.2880元 | 3.2796元 | 3.2796元 |
| 2026-07-30 | 3.1660元 | 3.1775元 | 3.1775元 |
| 2026-07-29 | 3.4260元 | 3.4144元 | 3.4144元 |