华安上证科创板芯片ETF (588290.sh ) 科创芯片 (季度) 华安基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-09-30总资产规模38.43亿元 (2026-03-17) 基金场内规模38.43亿元 (2026-03-17) 基金净值2.3961元 (2026-03-17) 收盘价格2.4460元 (2026-03-18) 收盘价涨跌幅1.96%成交金额1.76亿元折价率0.08%基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 持仓换手率25.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.69% (662 / 5707) 融资融券余额占场内资产规模比例1.99% (融资余额7,629.07万元融券余额0元2026-03-17) |
| 相关基金: | 联接基金: 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 、华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
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华安上证科创板芯片ETF(588290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 2.4460元 | -- | -- |
| 2026-03-17 | 2.3990元 | 2.3961元 | 2.3961元 |
| 2026-03-16 | 2.4690元 | 2.4693元 | 2.4693元 |
| 2026-03-13 | 2.4250元 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2026-03-12 | 2.4560元 | 2.4563元 | 2.4563元 |
| 2026-03-11 | 2.4900元 | 2.4892元 | 2.4892元 |
| 2026-03-10 | 2.5300元 | 2.5301元 | 2.5301元 |
| 2026-03-09 | 2.4640元 | 2.4645元 | 2.4645元 |
| 2026-03-06 | 2.5130元 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2026-03-05 | 2.5100元 | 2.5088元 | 2.5088元 |
| 2026-03-04 | 2.4610元 | 2.4604元 | 2.4604元 |
| 2026-03-03 | 2.4740元 | 2.4715元 | 2.4715元 |
| 2026-03-02 | 2.6250元 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-02-27 | 2.6620元 | 2.6605元 | 2.6605元 |
| 2026-02-26 | 2.6710元 | 2.6703元 | 2.6703元 |
| 2026-02-25 | 2.6330元 | 2.6333元 | 2.6333元 |
| 2026-02-24 | 2.6110元 | 2.6107元 | 2.6107元 |
| 2026-02-13 | 2.6190元 | 2.6204元 | 2.6204元 |
| 2026-02-12 | 2.6270元 | 2.6259元 | 2.6259元 |
| 2026-02-11 | 2.5660元 | 2.5653元 | 2.5653元 |
| 2026-02-10 | 2.6060元 | 2.6045元 | 2.6045元 |
| 2026-02-09 | 2.5770元 | 2.5748元 | 2.5748元 |
| 2026-02-06 | 2.4860元 | 2.4863元 | 2.4863元 |
| 2026-02-05 | 2.5130元 | 2.5137元 | 2.5137元 |
| 2026-02-04 | 2.5490元 | 2.5503元 | 2.5503元 |
| 2026-02-03 | 2.6120元 | 2.6073元 | 2.6073元 |
| 2026-02-02 | 2.5710元 | 2.5706元 | 2.5706元 |
| 2026-01-30 | 2.7010元 | 2.7076元 | 2.7076元 |
| 2026-01-29 | 2.6700元 | 2.6683元 | 2.6683元 |
| 2026-01-28 | 2.7810元 | 2.7811元 | 2.7811元 |
| 2026-01-27 | 2.7610元 | 2.7593元 | 2.7593元 |
| 2026-01-26 | 2.6830元 | 2.6811元 | 2.6811元 |
| 2026-01-23 | 2.7270元 | 2.7253元 | 2.7253元 |
| 2026-01-22 | 2.7280元 | 2.7258元 | 2.7258元 |
| 2026-01-21 | 2.7290元 | 2.7278元 | 2.7278元 |
| 2026-01-20 | 2.6200元 | 2.6185元 | 2.6185元 |
| 2026-01-19 | 2.6410元 | 2.6408元 | 2.6408元 |
| 2026-01-16 | 2.6600元 | 2.6616元 | 2.6616元 |
| 2026-01-15 | 2.5830元 | 2.5852元 | 2.5852元 |
| 2026-01-14 | 2.5480元 | 2.5451元 | 2.5451元 |
| 2026-01-13 | 2.4790元 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2026-01-12 | 2.5800元 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-01-09 | 2.5500元 | 2.5507元 | 2.5507元 |
| 2026-01-08 | 2.5250元 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-01-07 | 2.5120元 | 2.5101元 | 2.5101元 |
| 2026-01-06 | 2.4480元 | 2.4478元 | 2.4478元 |
| 2026-01-05 | 2.4030元 | 2.4031元 | 2.4031元 |
| 2025-12-31 | 2.2960元 | 2.2942元 | 2.2942元 |
| 2025-12-30 | 2.3250元 | 2.3235元 | 2.3235元 |
| 2025-12-29 | 2.2910元 | 2.2911元 | 2.2911元 |