创金合信中证国有企业红利ETF (563890.sh ) 国企红利 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理邵立夫基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-26总资产规模2,894.11万元 (2026-05-20) 基金场内规模2,894.11万元 (2026-05-20) 基金净值1.0397元 (2026-05-20) 收盘价格1.0280元 (2026-05-21) 收盘价涨跌幅-1.44%成交金额37.00万元收盘价溢价率0.11%管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率475.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (4251 / 5894) |
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创金合信中证国有企业红利ETF(563890) - 基金份额
最后更新于：2026-05-20