创金合信中证国有企业红利ETF (563890.sh ) 国企红利 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理邵立夫基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-26总资产规模3,015.96万元 (2026-05-19) 基金场内规模3,015.96万元 (2026-05-19) 基金净值1.0459元 (2026-05-19) 收盘价格1.0430元 (2026-05-20) 收盘价涨跌幅0%成交金额126.00万元收盘价溢价率0.34%管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率475.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (4127 / 5894) |
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创金合信中证国有企业红利ETF(563890) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,187.90万 | 98.98% |
| (其中) 股票 | 3,187.90万 | 98.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 16.07万 | 0.50% |
| 3 | 其他资产 | 16.86万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.97%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 842.67万 | 26.16% |
| 采矿业 | 791.27万 | 24.57% |
| 制造业 | 401.30万 | 12.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 395.53万 | 12.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 173.78万 | 5.40% |
| 建筑业 | 171.24万 | 5.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141.42万 | 4.39% |
| 租赁和商务服务业 | 119.54万 | 3.71% |
| 批发和零售业 | 105.64万 | 3.28% |
| 房地产业 | 26.47万 | 0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.76万 | 0.58% |
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