富国中证卫星产业ETF (563230.sh ) 卫星产业 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金经理曹璐迪殷钦怡基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-05总资产规模51.04亿元 (2026-04-28) 基金场内规模51.04亿元 (2026-04-28) 基金净值1.4593元 (2026-04-28) 收盘价格1.4580元 (2026-04-28) 收盘价涨跌幅-3.44%成交金额4.81亿元折价率0.09%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率66.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率45.92% (307 / 5826) 融资融券余额占场内资产规模比例4.83% (融资余额2.47亿元融券余额0元2026-04-28) |
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富国中证卫星产业ETF(563230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.4580元 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-04-27 | 1.5100元 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-04-24 | 1.5030元 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-04-23 | 1.5610元 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-04-22 | 1.5720元 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-04-21 | 1.5710元 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-04-20 | 1.5930元 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-04-17 | 1.5120元 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-04-16 | 1.4940元 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-04-15 | 1.4840元 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-04-14 | 1.4770元 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-04-13 | 1.4110元 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-04-10 | 1.4080元 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-04-09 | 1.4060元 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-04-08 | 1.4200元 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-04-07 | 1.3300元 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-03 | 1.3390元 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-04-02 | 1.3550元 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-01 | 1.3920元 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-03-31 | 1.3980元 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-30 | 1.3960元 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-03-27 | 1.3620元 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-03-26 | 1.3620元 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-03-25 | 1.3820元 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-03-24 | 1.3680元 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-03-23 | 1.3450元 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-03-20 | 1.4190元 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-03-19 | 1.4650元 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-03-18 | 1.4860元 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-03-17 | 1.4330元 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-03-16 | 1.4810元 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-03-13 | 1.4910元 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-03-12 | 1.5360元 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-03-11 | 1.5700元 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-03-10 | 1.5970元 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-03-09 | 1.5690元 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-03-06 | 1.5810元 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-03-05 | 1.5800元 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-03-04 | 1.5540元 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-03-03 | 1.5380元 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-03-02 | 1.6810元 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-02-27 | 1.6140元 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-02-26 | 1.5980元 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-02-25 | 1.5730元 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-02-24 | 1.5350元 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-02-13 | 1.5380元 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-02-12 | 1.5530元 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-02-11 | 1.5550元 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-02-10 | 1.5760元 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-02-09 | 1.6040元 | 1.6032元 | 1.6032元 |