富国中证卫星产业ETF (563230.sh ) 卫星产业 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-05总资产规模38.03亿元 (2026-08-21) 基金场内规模38.03亿元 (2026-08-21) 基金净值1.0836元 (2026-08-21) 收盘价格1.0830元 (2026-08-21) 收盘价涨跌幅0.65%成交金额2.02亿元折价率0.06%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率66.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% (2615 / 6219) 融资融券余额占场内资产规模比例4.75% (融资余额1.77亿元融券余额313.13万元2026-08-21) |
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富国中证卫星产业ETF(563230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0830元 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-08-20 | 1.0760元 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-19 | 1.1010元 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-18 | 1.1860元 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-08-17 | 1.1870元 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-14 | 1.1520元 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-08-13 | 1.1370元 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-12 | 1.1450元 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-11 | 1.1240元 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-10 | 1.1620元 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-08-07 | 1.1600元 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-06 | 1.1270元 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-08-05 | 1.1200元 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-04 | 1.0940元 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-03 | 1.0590元 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-31 | 1.0360元 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-30 | 1.0020元 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-29 | 1.0410元 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-28 | 1.0350元 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-27 | 1.0670元 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-24 | 1.0340元 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-23 | 1.0720元 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-22 | 1.0580元 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-21 | 1.0790元 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-20 | 1.0330元 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-17 | 1.0650元 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-16 | 1.1580元 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-15 | 1.1930元 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-07-14 | 1.2320元 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-13 | 1.3050元 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-10 | 1.4500元 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-07-09 | 1.3400元 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-07-08 | 1.2820元 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-07-07 | 1.3090元 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-07-06 | 1.3510元 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-07-03 | 1.3990元 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-07-02 | 1.3500元 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-07-01 | 1.4040元 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-06-30 | 1.3980元 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-06-29 | 1.3410元 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-06-26 | 1.3480元 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-06-25 | 1.3390元 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-06-24 | 1.3300元 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-06-23 | 1.3070元 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-06-22 | 1.3620元 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-06-18 | 1.3840元 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-17 | 1.3650元 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-16 | 1.3480元 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-06-15 | 1.3450元 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-12 | 1.3320元 | 1.3303元 | 1.3303元 |