富国中证卫星产业ETF (563230.sh ) 卫星产业 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-05总资产规模32.34亿元 (2026-10-09) 基金场内规模32.34亿元 (2026-10-09) 基金净值1.0085元 (2026-10-09) 收盘价格1.0090元 (2026-10-09) 收盘价涨跌幅-1.56%成交金额1.66亿元收盘价溢价率0.05%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率281.87% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例4.86% (融资余额1.54亿元融券余额291.73万元2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (4169 / 6373) |
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富国中证卫星产业ETF(563230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0090元 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-10-08 | 1.0250元 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-09-30 | 1.0290元 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-09-29 | 1.0400元 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-09-28 | 1.0430元 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-09-24 | 1.0880元 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-09-23 | 1.1020元 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-09-22 | 1.1100元 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-09-21 | 1.1090元 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-09-18 | 1.1030元 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-09-17 | 1.0740元 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-09-16 | 1.0890元 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-09-15 | 1.0650元 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-09-14 | 1.0670元 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-09-11 | 1.0740元 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-09-10 | 1.0890元 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-09-09 | 1.0930元 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-09-08 | 1.0880元 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-09-07 | 1.0830元 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-09-04 | 1.0780元 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-09-03 | 1.0930元 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-09-02 | 1.0950元 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-09-01 | 1.0960元 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-31 | 1.1070元 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-28 | 1.0820元 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-27 | 1.0930元 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-26 | 1.0640元 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-25 | 1.0630元 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-24 | 1.0520元 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-21 | 1.0830元 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-08-20 | 1.0760元 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-19 | 1.1010元 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-18 | 1.1860元 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-08-17 | 1.1870元 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-14 | 1.1520元 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-08-13 | 1.1370元 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-12 | 1.1450元 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-11 | 1.1240元 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-10 | 1.1620元 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-08-07 | 1.1600元 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-06 | 1.1270元 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-08-05 | 1.1200元 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-04 | 1.0940元 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-03 | 1.0590元 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-31 | 1.0360元 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-30 | 1.0020元 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-29 | 1.0410元 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-28 | 1.0350元 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-27 | 1.0670元 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-24 | 1.0340元 | 1.0331元 | 1.0331元 |