富国中证卫星产业ETF (563230.sh ) 卫星产业 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-05总资产规模46.23亿元 (2026-01-14) 基金场内规模46.23亿元 (2026-01-14) 基金净值1.8469元 (2026-01-14) 收盘价格1.6800元 (2026-01-15) 收盘价涨跌幅-9.19%成交金额14.83亿元折价率1.51%基金经理曹璐迪殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率84.67% (31 / 5568) 融资融券余额占场内资产规模比例4.17% (融资余额1.93亿元融券余额0元2026-01-14) |
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富国中证卫星产业ETF(563230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.6800元 | -- | -- |
| 2026-01-14 | 1.8500元 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-01-13 | 1.8200元 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-01-12 | 1.9500元 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-01-09 | 1.7730元 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-01-08 | 1.6690元 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-01-07 | 1.5790元 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-01-06 | 1.6090元 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-01-05 | 1.4930元 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2025-12-31 | 1.4510元 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2025-12-30 | 1.3470元 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2025-12-29 | 1.3590元 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2025-12-26 | 1.3350元 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-12-25 | 1.2900元 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2025-12-24 | 1.2190元 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-23 | 1.1580元 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-22 | 1.2100元 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-19 | 1.1900元 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-18 | 1.1800元 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-12-17 | 1.1380元 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-16 | 1.1440元 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-15 | 1.1420元 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-12 | 1.1170元 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-11 | 1.0990元 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-10 | 1.0840元 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-09 | 1.0670元 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-08 | 1.0730元 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-05 | 1.0580元 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-04 | 1.0270元 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-03 | 1.0020元 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-02 | 1.0170元 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-01 | 1.0190元 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-28 | 1.0040元 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-27 | 0.9830元 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-11-26 | 0.9830元 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-11-25 | 0.9970元 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-11-24 | 0.9850元 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-11-21 | 0.9490元 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-11-20 | 0.9770元 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-11-19 | 0.9820元 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-11-18 | 0.9850元 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-11-17 | 0.9970元 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-11-14 | 0.9930元 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-11-13 | 1.0110元 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-11-12 | 1.0080元 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-11-11 | 1.0050元 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-10 | 1.0170元 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-11-07 | 1.0070元 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-11-06 | 0.9990元 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-05 | 0.9910元 | 0.9905元 | 0.9905元 |