富国中证卫星产业ETF (563230.sh ) 卫星产业 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金经理曹璐迪殷钦怡基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-05总资产规模46.63亿元 (2026-06-12) 基金场内规模46.63亿元 (2026-06-12) 基金净值1.3303元 (2026-06-12) 收盘价格1.3320元 (2026-06-12) 收盘价涨跌幅0.76%成交金额3.51亿元收盘价溢价率0.13%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率66.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.02% (578 / 5993) 融资融券余额占场内资产规模比例4.00% (融资余额1.87亿元融券余额0元2026-06-12) |
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富国中证卫星产业ETF(563230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3320元 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-11 | 1.3220元 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-10 | 1.3320元 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-06-09 | 1.3770元 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-08 | 1.3440元 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-06-05 | 1.3950元 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-06-04 | 1.3560元 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-03 | 1.3660元 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-06-02 | 1.3360元 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-06-01 | 1.3320元 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-29 | 1.3550元 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-05-28 | 1.4450元 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-05-27 | 1.4330元 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-26 | 1.4650元 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-05-25 | 1.5070元 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-05-22 | 1.4750元 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-21 | 1.4460元 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-05-20 | 1.4930元 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-05-19 | 1.5020元 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-18 | 1.5210元 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-05-15 | 1.4920元 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-05-14 | 1.5420元 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-05-13 | 1.6360元 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-05-12 | 1.6230元 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-05-11 | 1.6690元 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-05-08 | 1.6440元 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-05-07 | 1.5900元 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-05-06 | 1.5710元 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-04-30 | 1.5180元 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-04-29 | 1.4630元 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-04-28 | 1.4580元 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-04-27 | 1.5100元 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-04-24 | 1.5030元 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-04-23 | 1.5610元 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-04-22 | 1.5720元 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-04-21 | 1.5710元 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-04-20 | 1.5930元 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-04-17 | 1.5120元 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-04-16 | 1.4940元 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-04-15 | 1.4840元 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-04-14 | 1.4770元 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-04-13 | 1.4110元 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-04-10 | 1.4080元 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-04-09 | 1.4060元 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-04-08 | 1.4200元 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-04-07 | 1.3300元 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-03 | 1.3390元 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-04-02 | 1.3550元 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-01 | 1.3920元 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-03-31 | 1.3980元 | 1.3944元 | 1.3944元 |