富国中证卫星产业ETF (563230.sh ) 卫星产业 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-05总资产规模54.20亿元 (2026-03-02) 基金场内规模54.20亿元 (2026-03-02) 基金净值1.6783元 (2026-03-02) 收盘价格1.6810元 (2026-03-02) 收盘价涨跌幅4.15%成交金额10.36亿元收盘价溢价率0.16%基金经理曹璐迪殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率67.81% (84 / 5674) 融资融券余额占场内资产规模比例4.90% (融资余额2.66亿元融券余额0元2026-03-02) |
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富国中证卫星产业ETF(563230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.6810元 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-02-27 | 1.6140元 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-02-26 | 1.5980元 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-02-25 | 1.5730元 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-02-24 | 1.5350元 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-02-13 | 1.5380元 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-02-12 | 1.5530元 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-02-11 | 1.5550元 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-02-10 | 1.5760元 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-02-09 | 1.6040元 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-02-06 | 1.5650元 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-02-05 | 1.5880元 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-02-04 | 1.6240元 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-02-03 | 1.6600元 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-02-02 | 1.5930元 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-01-30 | 1.6140元 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-01-29 | 1.6400元 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-01-28 | 1.6640元 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-01-27 | 1.6990元 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-01-26 | 1.6890元 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-01-23 | 1.8390元 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-01-22 | 1.6720元 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-01-21 | 1.6160元 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-01-20 | 1.6250元 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-01-19 | 1.7050元 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-01-16 | 1.6950元 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-01-15 | 1.6800元 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-01-14 | 1.8500元 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-01-13 | 1.8200元 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-01-12 | 1.9500元 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-01-09 | 1.7730元 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-01-08 | 1.6690元 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-01-07 | 1.5790元 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-01-06 | 1.6090元 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-01-05 | 1.4930元 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2025-12-31 | 1.4510元 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2025-12-30 | 1.3470元 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2025-12-29 | 1.3590元 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2025-12-26 | 1.3350元 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-12-25 | 1.2900元 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2025-12-24 | 1.2190元 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-23 | 1.1580元 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-22 | 1.2100元 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-19 | 1.1900元 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-18 | 1.1800元 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-12-17 | 1.1380元 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-16 | 1.1440元 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-15 | 1.1420元 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-12 | 1.1170元 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-11 | 1.0990元 | 1.0968元 | 1.0968元 |