易方达中证信息安全主题ETF

(562920.sh ) 信息安全 (半年) 易方达基金管理有限公司申

基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-05-31总资产规模8,332.21万元 (2026-06-05) 基金场内规模8,332.21万元 (2026-06-05) 基金净值0.9461元 (2026-06-05) 收盘价格0.9460元 (2026-06-05) 收盘价涨跌幅-1.15%成交金额1,243.00万元折价率0.01%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率66.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.82% (4991 / 5966)

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易方达中证信息安全主题ETF(562920) - 历史招募设立公告列表

最后更新于：2026-01-08

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-08	易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-12-31	易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-11-28	易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-11-20	易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-11-14	易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-04-08	易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-04-04	易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-01-01	易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2024-12-07	易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2024-02-01	易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2023-02-25	易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2023-02-25	易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论