易方达中证信息安全主题ETF (562920.sh ) 信息安全 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-05-31总资产规模8,332.21万元 (2026-06-05) 基金场内规模8,332.21万元 (2026-06-05) 基金净值0.9461元 (2026-06-05) 收盘价格0.9000元 (2026-06-08) 收盘价涨跌幅-4.86%成交金额953.00万元折价率0.09%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率66.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.82% (4991 / 5966) |
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易方达中证信息安全主题ETF(562920) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-05-19
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