招商沪深300ESG基准ETF (561900.sh ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-07-06总资产规模3,215.33万元 (2026-01-20) 基金场内规模3,215.33万元 (2026-01-20) 基金净值0.9944元 (2026-01-20) 收盘价格0.9920元 (2026-01-20) 收盘价涨跌幅-0.50%成交金额177.00万元折价率0.24%基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率64.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (4886 / 5583) |
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招商沪深300ESG基准ETF(561900) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 64.38% | 847.00万元 | 1,557.12万元 | 3,710.50万元 | 3,734.44万元 |
| 2024-12-31 | 43.64% | 2,545.33万元 | 2,457.82万元 | 5,691.88万元 | 5,732.00万元 |
| 2024-06-30 | 22.84% | 599.86万元 | 591.99万元 | 5,147.60万元 | 5,219.10万元 |