招商沪深300ESG基准ETF (561900.sh ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王振鹏基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-07-06总资产规模2,822.26万元 (2026-09-11) 基金场内规模2,822.26万元 (2026-09-11) 基金净值0.9621元 (2026-09-11) 收盘价格0.9600元 (2026-09-11) 收盘价涨跌幅-0.83%成交金额707.00万元折价率0.22%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率63.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (4648 / 6281) |
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招商沪深300ESG基准ETF(561900) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 63.00% | 635.27万元 | 1,103.60万元 | 2,456.92万元 | 2,472.96万元 |
| 2025-12-31 | 69.16% | 1,889.51万元 | 2,876.73万元 | 3,423.93万元 | 3,445.65万元 |
| 2025-06-30 | 64.38% | 847.00万元 | 1,557.12万元 | 3,710.50万元 | 3,734.44万元 |
| 2024-12-31 | 43.64% | 2,545.33万元 | 2,457.82万元 | 5,691.88万元 | 5,732.00万元 |