招商沪深300ESG基准ETF (561900.sh ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-07-06总资产规模3,445.81万元 (2025-12-31) 基金场内规模3,445.81万元 (2025-12-31) 基金净值0.9752元 (2025-12-31) 收盘价格0.9740元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-0.61%成交金额135.00万元折价率0.12%基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率64.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (4718 / 5510) |
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招商沪深300ESG基准ETF(561900) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.94% | 2.55% | -0.19% | -2.86% | 1.70% | 2.31% | 3.37% | 8.23% | 3.54% | 0.16% | -1.90% | 1.71% | 16.26% |
| 2024 | -6.10% | 9.12% | 0.97% | 2.17% | -0.87% | -2.57% | 0.30% | -3.07% | 20.36% | -3.43% | 0.45% | 1.01% | 17.05% |
| 2023 | 7.25% | -1.96% | 0.22% | -0.52% | -5.70% | 2.02% | 5.46% | -5.93% | -1.79% | -3.38% | -1.84% | -1.50% | -8.19% |
| 2022 | -6.64% | 0.36% | -7.61% | -4.55% | 1.44% | 9.45% | -6.25% | -1.87% | -6.16% | -8.28% | 10.14% | 1.05% | -19.15% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 1.50% | 1.65% | -1.95% | 2.04% | -- |