招商沪深300ESG基准ETF (561900.sh ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王振鹏基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-07-06总资产规模2,302.64万元 (2026-07-29) 基金场内规模2,302.64万元 (2026-07-29) 基金净值0.9868元 (2026-07-29) 收盘价格0.9910元 (2026-07-29) 收盘价涨跌幅1.12%成交金额592.00万元收盘价溢价率0.43%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率69.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (4588 / 6141) |
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招商沪深300ESG基准ETF(561900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-03-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 21.23万元 | 0.50% | 4.25万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 12.12万元 | 0.50% | 2.42万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 28.57万元 | 0.50% | 5.71万元 | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |