招商沪深300ESG基准ETF (561900.sh ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-07-06总资产规模3,445.81万元 (2025-12-31) 基金场内规模3,445.81万元 (2025-12-31) 基金净值0.9752元 (2025-12-31) 收盘价格0.9740元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-0.61%成交金额135.00万元折价率0.12%基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率64.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (4718 / 5510) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商沪深300ESG基准ETF(561900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 12.12万元 | 0.50% | 2.42万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 28.57万元 | 0.50% | 5.71万元 | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 13.58万元 | 0.50% | 2.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |