广发中证光伏龙头30ETF (560980.sh ) 光伏龙头30 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-11-16总资产规模4.33亿元 (2025-12-15) 基金场内规模4.33亿元 (2025-12-15) 基金净值0.7098元 (2025-12-15) 收盘价格0.7100元 (2025-12-15) 收盘价涨跌幅-1.66%成交金额3,025.00万元收盘价溢价率0.03%基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-17) 持仓换手率65.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.53% (5337 / 5469) |
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广发中证光伏龙头30ETF(560980) - 基金份额
最后更新于：2025-12-15
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.69元 | 3.39亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.45元 | 1.59亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.48元 | 1.66亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 1.46亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.54元 | 1.63亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.45元 | 1.70亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.68亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 2.09亿 | 3.56亿元 | -- |