易方达恒生A股电网设备ETF (560390.sh ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-02-13总资产规模15.81亿元 (2026-04-15) 基金场内规模15.81亿元 (2026-04-15) 基金净值0.9546元 (2026-04-15) 收盘价格0.9560元 (2026-04-15) 收盘价涨跌幅1.70%成交金额1.79亿元收盘价溢价率0.15%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-4.54% (5269 / 5780) |