易方达恒生A股电网设备ETF(560390) (560390.sh ) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-02-13总资产规模14.67亿元 (2026-06-05) 基金场内规模14.67亿元 (2026-06-05) 基金净值1.0530元 (2026-06-05) 收盘价格1.0570元 (2026-06-05) 收盘价涨跌幅-1.49%成交金额1.35亿元收盘价溢价率0.38%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (3710 / 5966) 融资融券余额占场内资产规模比例1.31% (融资余额1,925.36万元融券余额0元2026-06-05) |
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