银河上证国有企业红利ETF (530880.sh ) 上国红利 (年度) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-11-01总资产规模6,196.12万元 (2026-06-05) 基金场内规模6,196.12万元 (2026-06-05) 基金净值1.1097元 (2026-06-05) 收盘价格1.1120元 (2026-06-05) 收盘价涨跌幅0.18%成交金额560.00万元收盘价溢价率0.21%管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-01-21) 持仓换手率39.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% (2751 / 5966) |
| 相关基金: | 联接基金: 银河上证国有企业红利ETF发起式联接(023162) 、银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
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银河上证国有企业红利ETF(530880) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 39.90% | 2,626.42万元 | 1,808.58万元 | 5,486.34万元 | 5,557.54万元 |
| 2025-06-30 | 7.79% | 456.44万元 | 293.83万元 | 9,439.73万元 | 9,630.65万元 |
| 2024-12-31 | 194.47% | 6.28亿元 | 6,925.10万元 | 1.78亿元 | 1.79亿元 |