银河上证国有企业红利ETF (530880.sh ) 上国红利 (年度) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-11-01总资产规模6,196.12万元 (2026-06-05) 基金场内规模6,196.12万元 (2026-06-05) 基金净值1.1097元 (2026-06-05) 收盘价格1.1120元 (2026-06-05) 收盘价涨跌幅0.18%成交金额560.00万元收盘价溢价率0.21%管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-01-21) 持仓换手率39.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% (2769 / 5959) |
| 相关基金: | 联接基金: 银河上证国有企业红利ETF发起式联接(023162) 、银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
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银河上证国有企业红利ETF(530880) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 银河上证国有企业红利ETF |
| 场内简称 | 上证红利（扩位简称：红利国企ETF银河） |
| 基金主代码 | 530880 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-10-30 |
| 总份额 | 4,633.60万 份 (2026-03-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将在拟替代成份股内选取替代成份股进行替代投资，并对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。本基金投资策略还包括债券投资策略、股指期货投资策略、存托凭证投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 上证国有企业红利指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |