银河上证国有企业红利ETF (530880.sh ) 上国红利 (年度) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-11-01总资产规模5,409.98万元 (2025-12-24) 基金场内规模5,409.98万元 (2025-12-24) 基金净值1.0049元 (2025-12-24) 收盘价格1.0020元 (2025-12-24) 收盘价涨跌幅0.10%成交金额83.00万元折价率0.29%基金经理黄栋管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-12) 持仓换手率7.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (4089 / 5468) |
| 相关基金: | 联接基金: 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 、银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
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银河上证国有企业红利ETF(530880) - 概况
最后更新于：2025-10-25
| 基金全称 | 银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 银河上证国有企业红利ETF |
| 场内简称 | 上证红利（扩位简称：红利ETF国企） |
| 基金主代码 | 530880 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-10-30 |
| 总份额 | 6,583.60万 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。1、完全复制策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2、替代性策略对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，包括投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代，追求尽可能贴近标的指数的表现。当指数成份发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。3、存托凭证投资策略本基金将在控制风险的前提下，依照基金投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究和判断，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。5、国债期货投资策略本基金将按照风险管理的原则，同时基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。6、债券投资策略本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的配置结构，精选债券，获取收益。7、可转换债券和可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转换债券及可交换债券投资价值，选取具有较高价值的可转换债券及可交换债券进行投资。8、资产支持证券投资策略本基金将将采用定量分析和定性分析相结合的方法，综合评估资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 9、参与融资及转融通证券出借业务策略本基金可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。本基金可根据风险管理的原则，参与转融通证券出借交易。本基金将综合分析市场情况、投资者类型与结构、历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、期限和比例，并按照分散化投资原则，分批、分期进行转融通证券出借交易，以分散风险，做好出借业务流动性风险管理。10、未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可以在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 上证国有企业红利指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |
| 上市日期 | 2024-11-12 |