天弘上证50ETF (530000.sh ) 上证50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-09-06总资产规模13.57亿元 (2026-05-14) 基金场内规模13.57亿元 (2026-05-14) 基金净值1.3992元 (2026-05-14) 收盘价格1.4030元 (2026-05-14) 收盘价涨跌幅-1.34%成交金额113.00万元收盘价溢价率0.27%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率17.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.06% (1413 / 5864) |
| 相关基金: | 联接基金: 天弘上证50ETF联接(001548) 、天弘上证50ETF联接C 、天弘上证50ETF联接Y |
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天弘上证50ETF(530000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4030元 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-05-13 | 1.4220元 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-05-12 | 1.4180元 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-05-11 | 1.4190元 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-05-08 | 1.4010元 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-07 | 1.4100元 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-06 | 1.4110元 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-04-30 | 1.3900元 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-04-29 | 1.3820元 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-04-28 | 1.3760元 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-27 | 1.3740元 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-04-24 | 1.3740元 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-04-23 | 1.3630元 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-04-22 | 1.3650元 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-04-21 | 1.3690元 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-20 | 1.3660元 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-17 | 1.3540元 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-16 | 1.3700元 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-04-15 | 1.3660元 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-04-14 | 1.3600元 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-13 | 1.3480元 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-10 | 1.3490元 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-04-09 | 1.3420元 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-08 | 1.3530元 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-07 | 1.3210元 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-03 | 1.3180元 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-02 | 1.3270元 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-04-01 | 1.3400元 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-03-31 | 1.3160元 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-03-30 | 1.3200元 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-03-27 | 1.3200元 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-26 | 1.3150元 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-03-25 | 1.3300元 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-24 | 1.3180元 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-03-23 | 1.3130元 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-20 | 1.3440元 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-03-19 | 1.3570元 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-03-18 | 1.3780元 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-03-17 | 1.3790元 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-03-16 | 1.3750元 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-03-13 | 1.3770元 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-03-12 | 1.3810元 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-11 | 1.3870元 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-03-10 | 1.3860元 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-03-09 | 1.3780元 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-03-06 | 1.3910元 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-03-05 | 1.3900元 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-03-04 | 1.3840元 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-03-03 | 1.4020元 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-03-02 | 1.4180元 | 1.4173元 | 1.4173元 |