天弘上证50ETF (530000.sh ) 上证50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-09-06总资产规模13.89亿元 (2026-04-17) 基金场内规模13.89亿元 (2026-04-17) 基金净值1.3555元 (2026-04-17) 收盘价格1.3540元 (2026-04-17) 收盘价涨跌幅-1.17%成交金额292.00万元折价率0.11%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率17.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.80% (1242 / 5786) |
| 相关基金: | 联接基金: 天弘上证50ETF联接A 、天弘上证50ETF联接C 、天弘上证50ETF联接Y |
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天弘上证50ETF(530000) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 485.93万元 | 0.50% | 97.19万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 195.32万元 | 0.50% | 39.06万元 | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |