汇添富恒生港股通中国科技ETF (520980.sh ) 恒生港股通中国科技指数汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-20总资产规模30.54亿元 (2026-07-10) 基金场内规模30.54亿元 (2026-07-10) 基金净值0.9016元 (2026-07-10) 收盘价格0.9100元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅0.33%成交金额6.19亿元收盘价溢价率0.93%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-9.39% (5604 / 6108) 融资融券余额占场内资产规模比例2.58% (融资余额7,883.55万元融券余额0元2026-07-10) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接(025166) 、汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9100元 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-09 | 0.9070元 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-08 | 0.8890元 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-07-07 | 0.8470元 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-07-06 | 0.8450元 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-07-03 | 0.8470元 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-07-02 | 0.8420元 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-07-01 | 0.8560元 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-06-30 | 0.8600元 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-06-29 | 0.8450元 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-06-26 | 0.8180元 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-06-25 | 0.8490元 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-06-24 | 0.8660元 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-23 | 0.8380元 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-06-22 | 0.8780元 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-06-18 | 0.8720元 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-06-17 | 0.8900元 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-06-16 | 0.8830元 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-15 | 0.9040元 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-06-12 | 0.8830元 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-11 | 0.8760元 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-06-10 | 0.8960元 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-06-09 | 0.9210元 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-06-08 | 0.8990元 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-06-05 | 0.9360元 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-04 | 0.9520元 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-06-03 | 0.9690元 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-02 | 0.9870元 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-01 | 0.9460元 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-05-29 | 0.9320元 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-28 | 0.9290元 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-05-27 | 0.9320元 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-26 | 0.9500元 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-05-25 | 0.9270元 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-05-22 | 0.9240元 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-21 | 0.8980元 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-05-20 | 0.9210元 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-05-19 | 0.9110元 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-05-18 | 0.9020元 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-05-15 | 0.9160元 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-05-14 | 0.9450元 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-13 | 0.9530元 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-12 | 0.9510元 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-05-11 | 0.9630元 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-08 | 0.9650元 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-05-07 | 0.9670元 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-06 | 0.9360元 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-04-30 | 0.9090元 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-04-29 | 0.9080元 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-04-28 | 0.9000元 | 0.9009元 | 0.9009元 |