汇添富恒生港股通中国科技ETF (520980.sh ) 恒生港股通中国科技指数汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-20总资产规模46.82亿元 (2025-12-12) 基金场内规模46.82亿元 (2025-12-12) 基金净值1.1246元 (2025-12-12) 收盘价格1.1270元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅1.90%成交金额5.04亿元收盘价溢价率0.21%基金经理乐无穹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (1831 / 5465) 融资融券余额占场内资产规模比例1.67% (融资余额7,816.83万元融券余额0元2025-12-12) |
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汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1270元 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-11 | 1.1060元 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-10 | 1.1170元 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-09 | 1.1100元 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-08 | 1.1320元 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-05 | 1.1290元 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-04 | 1.1180元 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-03 | 1.0990元 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-02 | 1.1160元 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-01 | 1.1250元 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-11-28 | 1.1190元 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-27 | 1.1160元 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-26 | 1.1260元 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-25 | 1.1180元 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-11-24 | 1.1070元 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-11-21 | 1.0910元 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-20 | 1.1100元 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-19 | 1.1200元 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-11-18 | 1.1300元 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-11-17 | 1.1440元 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-11-14 | 1.1600元 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-13 | 1.1930元 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-11-12 | 1.1800元 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-11-11 | 1.1750元 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-11-10 | 1.1860元 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-11-07 | 1.1800元 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-11-06 | 1.2050元 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-11-05 | 1.1740元 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-11-04 | 1.1860元 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-11-03 | 1.2070元 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-10-31 | 1.2150元 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-10-30 | 1.2310元 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-10-29 | 1.2630元 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-10-28 | 1.2530元 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-10-27 | 1.2690元 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-10-24 | 1.2330元 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-10-23 | 1.2130元 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-10-22 | 1.2060元 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-10-21 | 1.2310元 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-10-20 | 1.1940元 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-10-17 | 1.1650元 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-10-16 | 1.2140元 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-10-15 | 1.2310元 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-10-14 | 1.2050元 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-10-13 | 1.2560元 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-10-10 | 1.2800元 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-10-09 | 1.3330元 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-09-30 | 1.3250元 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-09-29 | 1.2850元 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-09-26 | 1.2720元 | 1.2510元 | 1.2510元 |