汇添富恒生港股通中国科技ETF (520980.sh ) 恒生港股通中国科技指数汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-20总资产规模48.40亿元 (2026-04-27) 基金场内规模48.40亿元 (2026-04-27) 基金净值0.9281元 (2026-04-27) 收盘价格0.9260元 (2026-04-27) 收盘价涨跌幅0.98%成交金额3.81亿元折价率0.23%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率-7.24% (5503 / 5826) 融资融券余额占场内资产规模比例2.28% (融资余额1.10亿元融券余额0元2026-04-24) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 、汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C |
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汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.9260元 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-24 | 0.9170元 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-04-23 | 0.9030元 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-04-22 | 0.9180元 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-04-21 | 0.9310元 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-20 | 0.9360元 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-17 | 0.9250元 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-04-16 | 0.9310元 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-04-15 | 0.9020元 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-14 | 0.8910元 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-13 | 0.8860元 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-04-10 | 0.9000元 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-04-09 | 0.8940元 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-08 | 0.9100元 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-07 | 0.8520元 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-04-03 | 0.8470元 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-04-02 | 0.8500元 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-04-01 | 0.8790元 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-03-31 | 0.8530元 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-03-30 | 0.8660元 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-03-27 | 0.8870元 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-03-26 | 0.8850元 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-03-25 | 0.9120元 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-03-24 | 0.8920元 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-03-23 | 0.8660元 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-03-20 | 0.9080元 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-19 | 0.9390元 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-03-18 | 0.9660元 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-03-17 | 0.9560元 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-03-16 | 0.9680元 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-03-13 | 0.9400元 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-12 | 0.9470元 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-11 | 0.9600元 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-03-10 | 0.9630元 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-09 | 0.9350元 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-06 | 0.9510元 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-03-05 | 0.9310元 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-03-04 | 0.9240元 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-03-03 | 0.9360元 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-02 | 0.9620元 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-02-27 | 1.0020元 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-26 | 1.0030元 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-25 | 1.0280元 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-02-24 | 1.0290元 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-13 | 1.0600元 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-02-12 | 1.0610元 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-11 | 1.0760元 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-02-10 | 1.0740元 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-09 | 1.0780元 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-06 | 1.0590元 | 1.0595元 | 1.0595元 |