汇添富恒生港股通中国科技ETF (520980.sh ) 恒生港股通中国科技指数汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-20总资产规模45.39亿元 (2026-05-26) 基金场内规模45.39亿元 (2026-05-26) 基金净值0.9496元 (2026-05-26) 收盘价格0.9320元 (2026-05-27) 收盘价涨跌幅-1.89%成交金额6.01亿元折价率1.13%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率-5.09% (5365 / 5914) 融资融券余额占场内资产规模比例2.25% (融资余额1.02亿元融券余额0元2026-05-26) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接(025166) 、汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C |
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汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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