华安黄金易（ETF） (518880.sh ) 华安基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-07-18总资产规模572.07亿元 (2025-08-19) 基金场内规模572.07亿元 (2025-08-19) 基金净值7.3774元 (2025-08-20) 收盘价格7.3740 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅-0.23%成交金额15.09亿元折价率0.05%基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (47 / 58) 融资融券余额占场内资产规模比例13.14% (融资余额75.19亿元融券余额10.20万元2025-08-19) |
| 相关基金: | 联接基金: 华安黄金易(ETF联接) A 、华安黄金易(ETF联接) C 、华安黄金易(ETF联接) I |
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华安黄金易（ETF）(518880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 7.3740元 | 7.3774元 | 2.7858元 |
| 2025-08-19 | 7.3910元 | 7.4044元 | 2.7960元 |
| 2025-08-18 | 7.4130元 | 7.4180元 | 2.8011元 |
| 2025-08-15 | 7.4010元 | 7.4096元 | 2.7980元 |
| 2025-08-14 | 7.4240元 | 7.4242元 | 2.8035元 |
| 2025-08-13 | 7.4150元 | 7.4233元 | 2.8031元 |
| 2025-08-12 | 7.3990元 | 7.4093元 | 2.7979元 |
| 2025-08-11 | 7.4290元 | 7.4293元 | 2.8054元 |
| 2025-08-08 | 7.5080元 | 7.5026元 | 2.8331元 |
| 2025-08-07 | 7.4840元 | 7.4921元 | 2.8291元 |
| 2025-08-06 | 7.4680元 | 7.4642元 | 2.8186元 |
| 2025-08-05 | 7.4550元 | 7.4711元 | 2.8212元 |
| 2025-08-04 | 7.4460元 | 7.4344元 | 2.8073元 |
| 2025-08-01 | 7.3520元 | 7.3512元 | 2.7759元 |
| 2025-07-31 | 7.3500元 | 7.3519元 | 2.7762元 |
| 2025-07-30 | 7.3770元 | 7.3743元 | 2.7846元 |
| 2025-07-29 | 7.3630元 | 7.3554元 | 2.7775元 |
| 2025-07-28 | 7.3880元 | 7.3948元 | 2.7924元 |
| 2025-07-25 | 7.4090元 | 7.4182元 | 2.8012元 |
| 2025-07-24 | 7.4240元 | 7.4296元 | 2.8055元 |
| 2025-07-23 | 7.5480元 | 7.5557元 | 2.8531元 |
| 2025-07-22 | 7.4740元 | 7.4778元 | 2.8237元 |
| 2025-07-21 | 7.4460元 | 7.4490元 | 2.8128元 |
| 2025-07-18 | 7.4030元 | 7.4125元 | 2.7991元 |
| 2025-07-17 | 7.3970元 | 7.3879元 | 2.7898元 |
| 2025-07-16 | 7.4020元 | 7.4022元 | 2.7952元 |
| 2025-07-15 | 7.4360元 | 7.4370元 | 2.8083元 |
| 2025-07-14 | 7.4400元 | 7.4502元 | 2.8133元 |
| 2025-07-11 | 7.3760元 | 7.3765元 | 2.7855元 |
| 2025-07-10 | 7.3710元 | 7.3773元 | 2.7858元 |
| 2025-07-09 | 7.3140元 | 7.3166元 | 2.7628元 |
| 2025-07-08 | 7.3980元 | 7.3943元 | 2.7922元 |
| 2025-07-07 | 7.3550元 | 7.3587元 | 2.7787元 |
| 2025-07-04 | 7.4070元 | 7.3987元 | 2.7938元 |
| 2025-07-03 | 7.4450元 | 7.4395元 | 2.8093元 |
| 2025-07-02 | 7.3940元 | 7.3876元 | 2.7897元 |
| 2025-07-01 | 7.3970元 | 7.4083元 | 2.7975元 |
| 2025-06-30 | 7.3140元 | 7.3274元 | 2.7669元 |
| 2025-06-27 | 7.3260元 | 7.3172元 | 2.7631元 |
| 2025-06-26 | 7.4050元 | 7.4162元 | 2.8005元 |
| 2025-06-25 | 7.3920元 | 7.3957元 | 2.7927元 |
| 2025-06-24 | 7.3720元 | 7.3714元 | 2.7835元 |
| 2025-06-23 | 7.4640元 | 7.4586元 | 2.8165元 |
| 2025-06-20 | 7.4360元 | 7.4533元 | 2.8145元 |
| 2025-06-19 | 7.4650元 | 7.4538元 | 2.8147元 |
| 2025-06-18 | 7.5030元 | 7.4963元 | 2.8307元 |
| 2025-06-17 | 7.4990元 | 7.5092元 | 2.8356元 |
| 2025-06-16 | 7.5630元 | 7.5576元 | 2.8539元 |
| 2025-06-13 | 7.5880元 | 7.5946元 | 2.8678元 |
| 2025-06-12 | 7.4970元 | 7.4845元 | 2.8262元 |
