华安黄金ETF (518880.sh ) 华安基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-07-18总资产规模1,157.72亿元 (2026-04-02) 基金场内规模1,157.72亿元 (2026-04-02) 基金净值9.8018元 (2026-04-02) 收盘价格9.8280元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅0.92%成交金额41.76亿元基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (46 / 58) 融资融券余额占场内资产规模比例5.90% (融资余额68.34亿元融券余额197.88万元2026-04-02) |
| 相关基金: | 联接基金: 华安黄金易(ETF联接) C 、华安黄金ETF联接A 、华安黄金易(ETF联接) I |
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华安黄金ETF(518880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 9.8280元 | -- | -- |
| 2026-04-02 | 9.7380元 | 9.8018元 | 3.7013元 |
| 2026-04-01 | 10.0240元 | 9.9962元 | 3.7747元 |
| 2026-03-31 | 9.6990元 | 9.7200元 | 3.6704元 |
| 2026-03-30 | 9.6560元 | 9.6231元 | 3.6338元 |
| 2026-03-27 | 9.4940元 | 9.4820元 | 3.5805元 |
| 2026-03-26 | 9.4500元 | 9.4584元 | 3.5716元 |
| 2026-03-25 | 9.6410元 | 9.6879元 | 3.6583元 |
| 2026-03-24 | 9.2990元 | 9.3460元 | 3.5292元 |
| 2026-03-23 | 8.9410元 | 8.8241元 | 3.3321元 |
| 2026-03-20 | 9.8960元 | 9.9383元 | 3.7528元 |
| 2026-03-19 | 10.1260元 | 10.1242元 | 3.8230元 |
| 2026-03-18 | 10.6060元 | 10.6094元 | 4.0063元 |
| 2026-03-17 | 10.6370元 | 10.6485元 | 4.0210元 |
| 2026-03-16 | 10.6640元 | 10.6359元 | 4.0163元 |
| 2026-03-13 | 10.8020元 | 10.7938元 | 4.0759元 |
| 2026-03-12 | 10.9380元 | 10.9404元 | 4.1312元 |
| 2026-03-11 | 10.9740元 | 10.9786元 | 4.1457元 |
| 2026-03-10 | 10.9560元 | 10.9249元 | 4.1254元 |
| 2026-03-09 | 10.8680元 | 10.8829元 | 4.1095元 |
| 2026-03-06 | 10.8730元 | 10.8735元 | 4.1060元 |
| 2026-03-05 | 10.9640元 | 10.9718元 | 4.1431元 |
| 2026-03-04 | 10.9800元 | 11.0060元 | 4.1560元 |
| 2026-03-03 | 11.2590元 | 11.2816元 | 4.2601元 |
| 2026-03-02 | 11.4170元 | 11.4475元 | 4.3227元 |
| 2026-02-27 | 10.9330元 | 10.9095元 | 4.1196元 |
| 2026-02-26 | 10.9130元 | 10.9244元 | 4.1252元 |
| 2026-02-25 | 10.9590元 | 10.9353元 | 4.1293元 |
| 2026-02-24 | 10.9500元 | 10.9551元 | 4.1368元 |
| 2026-02-13 | 10.5750元 | 10.5872元 | 3.9979元 |
| 2026-02-12 | 10.7200元 | 10.7173元 | 4.0470元 |
| 2026-02-11 | 10.7580元 | 10.7222元 | 4.0488元 |
| 2026-02-10 | 10.6690元 | 10.6621元 | 4.0262元 |
| 2026-02-09 | 10.7190元 | 10.6557元 | 4.0237元 |
| 2026-02-06 | 10.3570元 | 10.4441元 | 3.9438元 |
| 2026-02-05 | 10.5230元 | 10.5557元 | 3.9860元 |
| 2026-02-04 | 10.8670元 | 10.8878元 | 4.1114元 |
| 2026-02-03 | 10.4220元 | 10.4832元 | 3.9586元 |
| 2026-02-02 | 9.9080元 | 9.8372元 | 3.7147元 |
| 2026-01-30 | 11.0090元 | 11.1167元 | 4.1978元 |
| 2026-01-29 | 11.9040元 | 11.8713元 | 4.4828元 |
| 2026-01-28 | 11.2800元 | 11.3162元 | 4.2732元 |
| 2026-01-27 | 10.9340元 | 10.9271元 | 4.1262元 |
| 2026-01-26 | 10.9240元 | 10.9301元 | 4.1274元 |
| 2026-01-23 | 10.6170元 | 10.6045元 | 4.0044元 |
| 2026-01-22 | 10.3410元 | 10.3509元 | 3.9086元 |
| 2026-01-21 | 10.3770元 | 10.3903元 | 3.9235元 |
| 2026-01-20 | 10.0820元 | 10.0908元 | 3.8104元 |
| 2026-01-19 | 10.0060元 | 9.9887元 | 3.7719元 |
| 2026-01-16 | 9.8570元 | 9.8642元 | 3.7249元 |