广发中证基建工程ETF (516970.sh ) 基建工程 (半年) 广发基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-23总资产规模17.94亿元 (2026-04-03) 基金场内规模17.94亿元 (2026-04-03) 基金净值1.1787元 (2026-04-03) 收盘价格1.1770元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-2.00%成交金额3,901.00万元折价率0.14%基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-06) 持仓换手率60.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (3693 / 5765) 融资融券余额占场内资产规模比例0.76% (融资余额1,093.03万元融券余额268.31万元2026-04-03) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发中证基建工程ETF联接C 、广发中证基建工程ETF联接A 、广发中证基建工程ETF联接F |
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广发中证基建工程ETF(516970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1770元 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-02 | 1.2010元 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-01 | 1.2180元 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-03-31 | 1.2060元 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-30 | 1.2210元 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-27 | 1.2170元 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-26 | 1.2170元 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-03-25 | 1.2480元 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-24 | 1.2200元 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-23 | 1.1820元 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-20 | 1.2300元 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-19 | 1.2480元 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-18 | 1.2730元 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-03-17 | 1.2750元 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-16 | 1.2940元 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-03-13 | 1.3340元 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-03-12 | 1.3190元 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-11 | 1.3110元 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-03-10 | 1.2840元 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-09 | 1.2600元 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-06 | 1.2730元 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-03-05 | 1.2520元 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-04 | 1.2310元 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-03 | 1.2390元 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-02 | 1.2760元 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-02-27 | 1.2770元 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-02-26 | 1.2640元 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-02-25 | 1.2580元 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-02-24 | 1.2480元 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-02-13 | 1.2180元 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-02-12 | 1.2300元 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-02-11 | 1.2260元 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-02-10 | 1.2230元 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-02-09 | 1.2310元 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-02-06 | 1.2140元 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-02-05 | 1.2260元 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-02-04 | 1.2480元 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-02-03 | 1.2310元 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-02-02 | 1.2060元 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-01-30 | 1.2530元 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-01-29 | 1.2650元 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-01-28 | 1.2630元 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-01-27 | 1.2490元 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-01-26 | 1.2690元 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-01-23 | 1.2570元 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-01-22 | 1.2600元 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-21 | 1.2550元 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-01-20 | 1.2620元 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-19 | 1.2350元 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-01-16 | 1.2370元 | 1.2404元 | 1.2404元 |