国泰中证细分机械设备产业主题ETF (516960.sh ) 细分机械 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-04-07总资产规模1,710.41万元 (2026-04-16) 基金场内规模1,710.41万元 (2026-04-16) 基金净值1.0656元 (2026-04-16) 收盘价格1.0650元 (2026-04-16) 收盘价涨跌幅1.72%成交金额10.00万元折价率0.06%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-30) 持仓换手率134.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (4629 / 5786) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 、国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A |
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国泰中证细分机械设备产业主题ETF(516960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 8.52万元 | 0.50% | 1.70万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.27万元 | 0.50% | 8,540.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 20.23万元 | 0.50% | 4.05万元 | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.60万元 | 0.50% | 2.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |