国泰中证细分机械设备产业主题ETF (516960.sh ) 细分机械 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-04-07总资产规模1,605.95万元 (2026-05-27) 基金场内规模1,605.95万元 (2026-05-27) 基金净值1.0670元 (2026-05-27) 收盘价格1.0690元 (2026-05-27) 收盘价涨跌幅0.28%成交金额91.00万元收盘价溢价率0.19%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-30) 持仓换手率134.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (4655 / 5914) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 、国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A |
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