国泰中证细分机械设备产业主题ETF (516960.sh ) 细分机械 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-04-07总资产规模1,632.14万元 (2026-05-14) 基金场内规模1,632.14万元 (2026-05-14) 基金净值1.0844元 (2026-05-14) 收盘价格1.0870元 (2026-05-14) 收盘价涨跌幅-3.03%成交金额87.00万元收盘价溢价率0.24%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-30) 持仓换手率134.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (4739 / 5864) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 、国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A |
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国泰中证细分机械设备产业主题ETF(516960) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,586.26万 | 97.91% |
| (其中) 股票 | 1,586.26万 | 97.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 32.19万 | 1.99% |
| 3 | 其他资产 | 1.73万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计97.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,508.15万 | 93.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.10万 | 4.82% |
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