国泰中证细分机械设备产业主题ETF (516960.sh ) 细分机械 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-04-07总资产规模1,731.66万元 (2025-08-22) 基金场内规模1,731.66万元 (2025-08-22) 基金净值0.8226元 (2025-08-22) 收盘价格0.8210 (2025-08-22) 收盘价涨跌幅1.48%成交金额67.00万元折价率0.19%基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率316.70% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.37% (4634 / 5093) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 、国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
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国泰中证细分机械设备产业主题ETF(516960) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,340.63万 | 96.90% |
| (其中) 股票 | 1,340.63万 | 96.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 41.97万 | 3.03% |
| 3 | 其他资产 | 9,908.00 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计96.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,258.78万 | 90.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.84万 | 5.92% |
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