基建ETF (516950.sh ) 中证基建 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-04-29总资产规模2.64亿元 (2026-01-13) 基金场内规模2.64亿元 (2026-01-13) 基金净值1.2161元 (2026-01-13) 收盘价格1.2130元 (2026-01-13) 收盘价涨跌幅-0.57%成交金额1,991.00万元折价率0.25%基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 持仓换手率29.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (4088 / 5562) |
| 相关基金: | 联接基金: 银华中证基建ETF发起式联接A 、银华中证基建ETF发起式联接C |
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基建ETF(516950) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 基建ETF |
| 场内简称 | 基建ETF（扩位证券简称：基建ETF） |
| 基金主代码 | 516950 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-04-29 |
| 总份额 | 3.48亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 业绩比较基准 | 中证基建指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2021-05-14 |