基建ETF (516950.sh ) 中证基建 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-04-29总资产规模1.25亿元 (2026-07-03) 基金场内规模1.25亿元 (2026-07-03) 基金净值1.0513元 (2026-07-03) 收盘价格1.0500元 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅1.84%成交金额996.00万元折价率0.12%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率179.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (4549 / 6086) |
| 相关基金: | 联接基金: 银华中证基建ETF发起式联接A 、银华中证基建ETF发起式联接C |
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基建ETF(516950) - 基金份额
最后更新于：2026-07-03
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1.62亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2.83亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 4.05亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4.53亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.86亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6.29亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5.31亿 | 4.86亿元 | -- |