生物科技ETF基金 (516930.sh ) 中证生科 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-08-05总资产规模5,369.34万元 (2026-07-10) 基金场内规模5,369.34万元 (2026-07-10) 基金净值0.4853元 (2026-07-10) 收盘价格0.4850元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅2.75%成交金额62.00万元折价率0.06%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-26) 持仓换手率37.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.64% (5838 / 6108) |
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生物科技ETF基金(516930) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 37.58% | 2,606.10万元 | 1,628.68万元 | 5,534.03万元 | 5,634.88万元 |
| 2025-06-30 | 34.47% | 550.82万元 | 600.52万元 | 3,268.75万元 | 3,340.49万元 |
| 2024-12-31 | 34.69% | 1,210.44万元 | 1,105.74万元 | 3,229.19万元 | 3,338.47万元 |