生物科技ETF基金 (516930.sh ) 中证生科 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-08-05总资产规模5,846.20万元 (2026-01-21) 基金场内规模5,846.20万元 (2026-01-21) 基金净值0.5284元 (2026-01-21) 收盘价格0.5240元 (2026-01-22) 收盘价涨跌幅-0.76%成交金额121.00万元折价率0.06%基金经理周帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-05) 持仓换手率34.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.33% (5561 / 5586) |
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生物科技ETF基金(516930) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.47% | 550.82万元 | 600.52万元 | 3,268.75万元 | 3,340.49万元 |
| 2024-12-31 | 34.69% | 1,210.44万元 | 1,105.74万元 | 3,229.19万元 | 3,338.47万元 |
| 2024-06-30 | 37.39% | 623.96万元 | 543.32万元 | 3,008.92万元 | 3,121.55万元 |