生物科技ETF基金

(516930.sh ) 中证生科 (半年) 民生加银基金管理有限公司申

基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-08-05总资产规模5,597.26万元 (2025-12-30) 基金场内规模5,597.26万元 (2025-12-30) 基金净值0.5059元 (2025-12-30) 收盘价格0.5060元 (2025-12-30) 收盘价涨跌幅-0.78%成交金额28.00万元收盘价溢价率0.02%基金经理周帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-05) 持仓换手率34.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.35% (5440 / 5479)

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生物科技ETF基金(516930) - 历史分红派息及拆分数据列表

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。