生物科技ETF基金

(516930.sh ) 中证生科 (半年) 民生加银基金管理有限公司申

基金经理周帅基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-08-05总资产规模5,224.19万元 (2026-09-04) 基金场内规模5,224.19万元 (2026-09-04) 基金净值0.4922元 (2026-09-04) 收盘价格0.4920元 (2026-09-04) 收盘价涨跌幅-1.01%成交金额13.00万元折价率0.04%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-05) 持仓换手率36.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.02% (5928 / 6261)

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生物科技ETF基金(516930) - 历史分红派息及拆分数据列表

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。