生物科技ETF基金 (516930.sh ) 中证生科 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-08-05总资产规模5,059.23万元 (2026-06-24) 基金场内规模5,059.23万元 (2026-06-24) 基金净值0.4452元 (2026-06-24) 收盘价格0.4460元 (2026-06-24) 收盘价涨跌幅1.83%成交金额38.00万元收盘价溢价率0.18%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-26) 持仓换手率37.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.27% (5825 / 6024) |
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生物科技ETF基金(516930) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |